1.1. Настоящий должностной регламент (далее – Регламент) разработан в соответствии с Федеральными законами от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ "О системе государственной службы Российской Федерации", от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Регламентом Министерства финансов Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 23 марта 2005 г. № 45 н, Регламентом Федерального казначейства, утвержденным приказом Федерального казначейства от 10.04.2006 № 5н, Регламентом Управления Федерального казначейства по Ульяновской области, утвержденным приказом Управления Федерального казначейства по Ульяновской области от 26.06.2006 № 59.
1.2. Замещаемая должность главный казначей относится к ведущей группе должностей гражданской службы категории специалисты.
1.3. Главный казначей операционного отдела назначается на должность и освобождается от нее приказом Управления Федерального казначейства по Ульяновской области (далее - Управление).
1.4. Главный казначей операционного отдела подчиняется непосредственно начальнику операционного отдела.
2.1. Уровень профессионального образования: высшее профессиональное образование.
2.2. Стаж государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) не менее двух лет или стаж работы по специальности не менее четырех лет .
2.3.Профессиональные знания и навыки:
2.3.1. Знания: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов в рамках компетенции Федерального казначейства, основ организации прохождения государственной гражданской службы, Служебного распорядка Управления, порядка работы со служебной информацией, форм и методов работы с применением автоматизированных средств управления, правил деловой этики, основ делопроизводства.
2.3.2. Навыки: эффективного планирования рабочего времени, обеспечения выполнения задач, анализа и прогнозирования, организации работы по эффективному взаимодействию с государственными органами, владения компьютерной и другой оргтехникой, владения необходимым программным обеспечением, систематического повышения своей квалификации, эффективного сотрудничества с коллегами, сбора и систематизации информации, работы со служебными документами, адаптации к новой ситуации и принятия новых подходов в решении поставленных задач, квалифицированной работы с людьми по недопущению личностных конфликтов.
3.1. Главный казначей операционного отдела обязан:
3.1.1. знать и руководствоваться в своей работе Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства и иных федеральных органов исполнительной власти;
3.1.2. соблюдать общие принципы служебного поведения государственных гражданских служащих, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 885;
3.1.3. своевременно и качественно исполнять поручения начальника операционного отдела, данные в пределах его полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
3.1.4. исполнять должностные обязанности в соответствии с настоящим Регламентом на высоком профессиональном уровне;
3.1.5.соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граждан и организаций;
3.1.6. соблюдать Кодекс этики и служебного поведения федеральных государственных гражданских служащих Федерального казначейства, служебный распорядок Управления;
3.1.7. поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей;
3.1.8. не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство;
3.1.9. беречь государственное имущество, в том числе предоставленное ему для исполнения должностных обязанностей;
3.1.10. взаимодействовать с сотрудниками других подразделений государственного органа, других государственных органов для решения вопросов, входящих в его компетенцию;
3.1.11. соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования к служебному поведению, не нарушать запреты, которые установлены законодательством Российской Федерации;
3.1.12. сообщать представителю нанимателя о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, принимать меры по предотвращению такого конфликта;
3.1.13. не совершать поступки, порочащие его честь и достоинство;
3.1.14. проявлять корректность в обращении с гражданами и сотрудниками государственного органа;
3.1.15. не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету государственного органа;
3.1.16. соблюдать установленные правила публичных выступлений и предоставления служебной информации;
3.1.17. уметь пользоваться компьютером и иной оргтехникой.
3.2. на основании приказа Управления и в соответствии с утвержденным графиком дежурства на платежном терминале Управления исполнять функции оператора платежного терминала:
3.2.1. принимать структурированные файлы банковской выписки, содержащие электронные платежные документы и электронные служебно-информационные документы, из кредитной организации по каналам связи;
3.2.2. экспортировать банковскую выписку, прошедшую контроль аутентификации, в виде структурированных файлов в каталог обмена для автоматической загрузки в базу данных ППО «АСФК (OeBS)»;
3.2.3. запрашивать промежуточную выписку банка, содержащую все отраженные по счетам Управления операции за интервал времени от начала операционного дня до момента формирования промежуточной выписки, а также суммы входящего и текущего остатков на момент формирования промежуточной выписки;
3.2.4. получать извещение о результатах контроля электронного документа из учреждения ЦБ РФ с информацией о возврате платежного поручения с причиной отказа и доводить данную информацию до отдела Управления, сформировавшего заявку, на основании которой было сформировано данное платежное поручение, для дальнейшей обработки возврата.
3.3. обрабатывать выписку банка по балансовому счету 40302 Управления:
3.3.1. осуществлять визуальный контроль корректности информации в заголовках и строках банковских выписок;
3.3.2. вводить недостающую информацию в кредитовые расчетные документы на основании документов, переданных из Банка на бумажных носителях;
3.3.3. осуществлять автоматическую процедуру проверки и обработки выписки банка;
3.3.4. осуществлять операции по привязке и передаче невыверенных поступлений на обработку в отделы Управления для идентификации данных платежей;
3.3.5. формировать в автоматическом режиме бухгалтерские проводки, осуществлять завершение обработки банковских выписок.
3.4. управлять операциями со средствами на едином счете Управления 40302:
3.4.1. формировать в ППО «АСФК (OEBS)» Консолидированную заявку на перечисление средств со счета Федерального казначейства 40105 на счет Управления 40302 на основании платежных документов зарегистрированных отделами Управления, передавать в Федеральное казначейство посредством ППО «СЭД»;
3.4.2. осуществлять автоматический прием документа "Протокол", полученный из Федерального казначейства в ППО «АСФК (OEBS)», если содержание Консолидированной заявки не соответствует установленным требованиям;
3.4.3. формировать документ «Запрос на аннулирование консолидированной заявки» по документу Консолидированная заявка, передавать в Федеральное казначейство.
3.4.4. формировать документ «Заявка на перечисление со счета платежей УФК на ЕКС» на перечисление остатка неиспользованных средств по счету Управления 40302 на счет Федерального казначейства 40105, на основании данных промежуточной выписки банка, включать данную заявку в реестр направленных платежей для отправки в банк.
3.5. формировать заявки на перечисление средств на счета по выдаче наличности 40116 со счета Управления 40302 на основании заявок на получение наличных денег готовых к оплате, регистрировать, утверждать.
3.6. формировать в автоматическом режиме бухгалтерские проводки, осуществлять завершение обработки банковских выписок в закрытом контуре.
3.7. формировать реестр направленных платежей со счета Управления 40302 на основании заявок на платеж, готовых к оплате:
3.7.1. осуществлять отбор заявок на платеж в реестр направленных платежей;
3.7.2. формировать платежные поручения на основании заявок на платеж, включенных в реестр направленных платежей;
3.7.3. осуществлять регистрацию и утверждение сформированного реестра направленных платежей;
3.7.4. передавать реестр направленных платежей для дальнейшего утверждения начальнику (заместителю начальника) операционного отдела, главному бухгалтеру (заместителю главного бухгалтера), руководителю (заместителю руководителя) Управления;
3.8. доводить информацию о непрошедших контроль платежных поручениях до специалиста отдела Управления с указанием причины отказа.
3.9. вести нормативно-справочную информацию, относящуюся к функциям отдела в ППО «АСФК (OEBS)».
3.10. осуществлять операции по закрытию финансового года по счету 40302: принимать и обрабатывать выписку за последний операционный день завершаемого года.
3.11. участвовать в разработке методических материалов по вопросам, входящим в компетенцию отдела, организации внедрения программно-технических средств автоматизации деятельности отдела.
3.12. выполнять по указанию начальника отдела другие функции по вопросам компетенции отдела.
3.13. постоянно повышать свой профессиональный уровень.
4.1. Главный казначей операционного отдела имеет право на:
4.1.1. обеспечение надлежащими организационно-техническими условиями, необходимыми для исполнения должностных обязанностей;
4.1.2. ознакомление с Регламентом и иными документами, определяющими его права и обязанности по замещаемой должности государственной гражданской службы, критериями оценки эффективности исполнения должностных обязанностей, показателями результативности профессиональной служебной деятельности и условиями должностного роста;
4.1.3. получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения должностных обязанностей, а также на внесение предложений по совершенствованию деятельности Управления;
4.1.4. отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности служебного времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодных оплачиваемых основного и дополнительных отпусков;
4.1.5. оплату труда и другие выплаты в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и со служебным контрактом;
4.1.6. доступ в установленном порядке к сведениям, составляющим государственную тайну, если исполнение должностных обязанностей связано с использованием таких сведений;
4.1.7. ознакомление с отзывами о его профессиональной служебной деятельности и другими документами до внесения их в его личное дело, материалами личного дела, а также на приобщение к личному делу его письменных объяснений и других документов и материалов;
4.1.8. защиту сведений о себе;
4.1.9. должностной рост на конкурсной основе;
4.1.10. профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
4.1.11. членство в профессиональном союзе;
4.1.12. рассмотрение индивидуальных служебных споров в соответствии с законодательством о государственной гражданской службе;
4.1.13. проведение по его заявлению служебной проверки;
4.1.14. защиту своих прав и законных интересов, в т.ч. в суде, при прохождении государственной гражданской службы;
4.1.15. медицинское страхование в соответствии с федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Федерации».
5.1. Главный казначей операционного отдела несет персональную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Регламентом Управления, служебным контрактом за:
5.1.1. действие или бездействие, которые могут повлечь нарушение прав и законных интересов граждан;
5.1.2. несохранение сведений, составляющих государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, а также сведений, ставших ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе персональных данных;
5.1.3.несоблюдение ограничений, связанных с прохождением государственной гражданской службы;
5.1.4. причинение имущественного ущерба, связанного со служебной деятельностью;
5.1.5. несвоевременное выполнение заданий, приказов, указаний руководителя Управления, заместителя руководителя Управления, курирующего операционный отдел, начальника операционного отдела, за исключением незаконных;
5.1.6. нарушение Кодекса этики и служебного поведения федеральных государственных гражданских служащих Федерального казначейства, Служебного распорядка, инструкций о пропускном и внутриобъектовом режимах, правил пожарной безопасности и охраны труда;
5.1.7. неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, установленных настоящим Регламентом.
6.1. В соответствии со своей компетенцией главный казначей операционного отдела принимает решения по:
6.1.1. подготовке писем в адрес органов государственной власти и местного самоуправления, организаций и граждан, по вопросам, относящимся к компетенции отдела;
6.1.2. внесению предложений о совершенствовании деятельности операционного отдела, Управления;
6.1.3. анализу работы на вверенном участке, подготовке на его основании предложений о совершенствовании системы работы;
7.1. В соответствии со своей компетенцией главный казначей операционного отдела принимает участие:
7.1.1. в подготовке проектов Порядка работы по вопросам, относящимся к компетенции отдела.
8.1.1. Рассмотрение и согласование документов по вопросам, относящимся к компетенции отдела, осуществляется в соответствии с Регламентом Управления и Инструкцией по делопроизводству в территориальных органах Федерального казначейства;
8.1.2. Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения, согласования проектов управленческих и иных решений осуществляются в соответствии с действующим законодательством, Регламентом Управления, Положением об Управлении, Инструкцией по делопроизводству в территориальных органах Федерального казначейства.
9.1. Служебное взаимодействие главный казначей операционного отдела в связи с исполнением своих должностных обязанностей с должностными лицами государственного органа, иных государственных органов, гражданами, а также с организациями обязан строить в соответствии с требованиями федеральных законов от 27 мая 2003 г. N 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации», от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», положением об Управлении, положением об операционном отделе, служебным контрактом и настоящим Регламентом;
Во взаимоотношениях с должностными лицами и организациями должен соблюдать нормы служебной этики.
10.1. Эффективность и результативность профессиональной служебной деятельности главного казначея операционного отдела определяется по результатам его профессиональной служебной деятельности;
10.2. Эффективность и результативность профессиональной служебной деятельности главного казначея операционного отдела оценивается по:
10.2.1. Своевременное и качественное исполнение функций оператора платежного терминала;
10.2.2. Своевременная и качественная обработка выписки банка по балансовому счету управления 40302;
10.2.3. Своевременное и качественное исполнение операций со средствами на едином счете Управления 40302;
10.2.4. Своевременное и качественное проведение кассовых выплат по балансовому счету Управления 40302;
10.2.5. Полнота и своевременность подготавливаемой информации, входящей в компетенцию отдела;
10.2.6. своевременному и качественному выполнению заданий начальника отдела;
10.2.7. соблюдению Кодекса этики и служебного поведения федеральных государственных гражданских служащих Федерального казначейства, Служебного распорядка Управления;
10.2.8. своевременному и качественному выполнению должностных обязанностей, установленных настоящим Регламентом.