О направлении графика совершения операций в конце 2008 года
Федеральное казначейство направляет для использования в работе график совершения операций в конце 2008 года (далее – График), сформированный в соответствии с нормативными правовыми актами и письмами Министерства финансов Российской Федерации, Федерального казначейства, Центрального банка Российской Федерации и Государственного секретаря Союзного государства, по вопросу завершения исполнения федерального бюджета и бюджета Союзного государства 2008 года.
Федеральное казначейство поручает управлениям Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации (далее – Управления) довести График до подведомственных Управлениям отделений и соответствующих клиентов органов Федерального казначейства.
Приложение: график совершения операций в конце 2008 года на 6 л. в 1 экз.
Кулешова О.В.
646-41-34
| Дата | Наименование мероприятия | Исполнители |
|---|---|---|
| 17 декабря 2008 г |
Последний день: | |
| представления в Федеральное казначейство расходных расписаний (реестров расходных расписаний) для доведения лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования расходов до распорядителей и получателей средств федерального бюджета на осуществление на территории Российской Федерации выплат пенсий гражданам, пенсионное обеспечение которых осуществляется на основании статьи 56 Закона Российской Федерации от 12.02.1993 № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей» за январь 2009 года в декабре 2008 года | Главные распорядители средств федерального бюджета | |
| 18 декабря 2008 г |
Последний день: | |
| представления в Управление Федерального казначейства по г. Москве платежных поручений для перечисления денежных средств в Сберегательный банк Российской Федерации для осуществления на территории Российской Федерации своевременной выплаты пенсий гражданам, пенсионное обеспечение которых осуществляется на основании статьи 56 Закона Российской Федерации от 12.02.1993 № 4468-1 за январь 2009 года в декабре 2008 года через учреждения Сбербанка России | Главные распорядители средств федерального бюджета | |
| 19 декабря 2008 г |
Последний день: | |
| перечисления средств платежными поручениями для выплаты пенсий гражданам, пенсионное обеспечение которых на территории Российской Федерации осуществляется на основании статьи 56 Закона Российской Федерации от 12.02.1993 № 4468-1 за январь 2009 года в декабре 2008 года | Управление Федерального казначейства по г. Москве | |
| 24 декабря 2008 г |
Последний день: | |
| представления в Федеральное казначейство, органы Федерального казначейства реестров финансирования расходов бюджета Союзного государства для доведения объемов финансирования расходов до распорядителей и получателей средств бюджета Союзного государства | Главные распорядители (распорядители) средств бюджета Союзного государства | |
| 25 декабря 2008 г |
Последний день: | |
| внесения изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета и лимиты бюджетных обязательств | Министерство финансов Российской Федерации | |
| представления в Федеральное казначейство, органы Федерального казначейства платежных документов на перечисление средств на открытые в подразделениях расчетной сети Банка России или кредитных организациях счета получателей средств федерального бюджета, осуществляющих операции со средствами федерального бюджета на этих счетах и получателей средств федерального бюджета, находящихся за пределами Российской Федерации и получающих средства федерального бюджета в иностранной валюте | Главные распорядители (распорядители) средств федерального бюджета | |
| 26 декабря 2008 г |
Последний день: | |
| представления в Федеральное казначейство расходных расписаний (реестров расходных расписаний) для доведения лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования расходов до распорядителей и получателей средств федерального бюджета | Главные распорядители средств федерального бюджета | |
использования средств федерального бюджета
получателями средств федерального бюджета со счетов, открытых в
подразделениях расчетной сети Банка России:
|
Получатели средств федерального бюджета | |
| принятия денежных обязательств получателями средств бюджета Союзного государства (заключение с поставщиками продукции (работ, услуг) договоров (контрактов)) подлежащих оплате за счет средств бюджета Союзного государства на 2008 год | Получатели средств бюджета Союзного государства | |
| 29 декабря 2008 г |
Последний день: | |
| представления в Федеральное казначейство уведомлений о бюджетных назначениях и объемах финансирования для осуществления кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета для доведения бюджетных назначений и объемов финансирования до администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета | Главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита федерального бюджета | |
| представления в Федеральное казначейство платежных документов по платежам, осуществляемым в иностранной валюте, с датой валютирования не позднее 31 декабря 2008 года | Главные
распорядители средств федерального бюджета, Главные администраторы источников финансирования дефицита федерального бюджета |
|
| представления в органы Федерального казначейства платежных документов для осуществления кассовых выплат с лицевых счетов бюджета Союзного государства | Получатели средств бюджета Союзного государства | |
| представления в органы Федерального казначейства платежных и иных документов для осуществления операций по выплатам за счет наличных денег | Получатели средств федерального бюджета, Администраторы источников финансирования дефицита федерального бюджета | |
| перечисления на счета Управлений № 40105 «Средства федерального бюджета» неиспользованных остатков средств на лицевых счетах, открытых на балансовом счете № 40116 «Средства для выплаты наличных денег бюджетополучателям» за вычетом суммы средств, которая будет использована получателями средств федерального бюджета (администраторами источников финансирования дефицита федерального бюджета) в три последних рабочих дня текущего финансового года для получения наличных денег со счета № 40116 | Получатели средств федерального бюджета, Администраторы источников финансирования дефицита федерального бюджета | |
| перечисления на счет № 40105 Федерального казначейства (Управлений) неиспользованных остатков средств федерального бюджета со счетов № 40106 и № 40107, с указанием в поле «Назначение платежа» платежного поручения суммы перечисляемого остатка средств федерального бюджета в рублях и копейках по кодам бюджетной классификации Российской Федерации | Получатели средств федерального бюджета | |
| перечисления остатков средств федерального бюджета в иностранной валюте за вычетом суммы средств, необходимой для осуществления кассовых выплат 31 декабря 2008 года, со своих счетов в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации, на соответствующие счета Федерального казначейства, с которых ранее перечислялись средства федерального бюджета, а также за вычетом средств в иностранной валюте, перечисленных Федеральным казначейством на счета, открытые Минфину России на балансовом счете № 40106 в кредитной организации или другой специализированной финансовой организации, выполняющей функции генерального агента (агента) Правительства Российской Федерации по обслуживанию долговых обязательств Российской Федерации, для осуществления операций в соответствии с графиками платежей иностранным кредиторам по обслуживанию и погашению государственного внешнего долга Российской Федерации в первой декаде января очередного финансового года с указанием в поле «Назначение платежа» перечисляемого остатка средств федерального бюджета по кодам бюджетной классификации Российской Федерации | Главные
распорядители (распорядители), получатели средств федерального бюджета, Главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита федерального бюджета |
|
| перечисления неиспользованных остатков средств федерального бюджета, направленных на погашение и обслуживание государственных ценных бумаг Российской Федерации и иных государственных долговых обязательств на счет № 40105, с указанием в поле «Назначение платежа» перечисляемого остатка средств федерального бюджета по кодам бюджетной классификации Российской Федерации | Агенты Правительства Российской Федерации | |
| 30 декабря 2008 г |
Последний день: | |
| доведения лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований) и предельных объемов финансирования до получателей средств федерального бюджета (администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета) | Главные
распорядители (распорядители) средств федерального бюджета, Главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита федерального бюджета |
|
| осуществления кассовых выплат по бюджету Союзного государства | Управления (Отделения) Федерального казначейства | |
| представления в органы Федерального казначейства платежных и иных документов, подтверждающих принятие денежных обязательств, для последующего осуществления кассовых выплат из федерального бюджета (включая платежи по источникам финансирования дефицита федерального бюджета) | Получатели средств федерального бюджета, Администраторы источников финансирования дефицита федерального бюджета | |
| представления в Федеральное казначейство заявок на перечисление средств федерального бюджета со счета, открытого Федеральному казначейству на балансовом счете № 40105 «Средства федерального бюджета», на счет Управления Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации, открытый на балансовом счете № 40105 «Средства федерального бюджета» * (кроме Дагестана и Ингушетии) | Управления Федерального казначейства | |
| 31 декабря 2008 г |
Последний день: | |
| представления в Федеральное казначейство, органы Федерального казначейства расходных расписаний на уменьшение лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования расходов иных получателей средств федерального бюджета, в случае возврата остатков средств федерального бюджета, не использованных иным получателем средств федерального бюджета в четыре рабочих дня до окончания текущего финансового года | Главные распорядители (распорядители) средств федерального бюджета | |
| перечисления неиспользованных остатков средств со счетов № 40116 в части средств федерального бюджета, на счета № 40105 Управлений | Управления (Отделения) Федерального казначейства | |
| перечисления неиспользованных остатков средств федерального бюджета со счета № 40105 Управлений на счет № 40105 Федерального казначейства | Управления Федерального казначейства | |
| перечисления на счет № 40105 Управления Федерального казначейства по г. Москве не зачисленных во вклады для выплаты пенсий, пособий и компенсаций лицам, проходившим военную службу, службу в органах внутренних дел Российской Федерации, учреждениях и органах Федеральной службы исполнения наказаний, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органах и органах прокуратуры, и членам их семей, с указанием в поле «Назначение платежа» платежного поручения суммы перечисляемого остатка средств федерального бюджета в рублях и копейках по кодам бюджетной классификации Российской Федерации | Агенты Правительства Российской Федерации | |
| осуществления кассовых выплат из федерального бюджета и по источникам финансирования дефицита федерального бюджета | Управления (Отделения) Федерального казначейства | |
| представления в Федеральное казначейство платежных поручений для осуществления кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета в валюте Российской Федерации | Минфин России, Федеральное казначейство |
|
| приема платежных документов для осуществления кассовых выплат за счет средств, полученных получателями средств от приносящей доход деятельности и средств, поступающих во временное распоряжение федеральных учреждений | Управления (Отделения) Федерального казначейства | |
| перечисления неиспользованных остатков средств на счет Федерального казначейства № 40816 в части средств бюджета Союзного государства | Управления (Отделения) Федерального казначейства | |
| направления в Федеральное казначейство дополнительной Заявки на осуществление кассовых выплат из федерального бюджета в течение текущего рабочего дня.* (кроме Дагестана и Ингушетии) | Управления Федерального казначейства | |
| 01 января 2009 г |
Остаток средств на лицевых счетах, открытых Управлениям (Отделениям) на счетах № 40116 не допускается | |
| Остаток средств на лицевых счетах, открытых Управлениям (Отделениям) на счетах № 40816 не допускаются | ||
| Остатки неиспользованных лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований) и предельных объемов финансирования для кассовых выплат из федерального бюджета текущего финансового года, отраженные на лицевых счетах, открытых в Федеральном казначействе, Управлениях (Отделениях) главным распорядителям, распорядителям и получателям средств федерального бюджета (главным администраторам и администраторам источников финансирования дефицита федерального бюджета), не подлежат учету на указанных лицевых счетах в качестве остатков на начало 2009 года | ||
| Остаток средств федерального бюджета в валюте Российской Федерации и иностранной валюте на счетах № 40106 и № 40107, и на других валютных счетах главных распорядителей и получателей средств федерального бюджета (администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета) в кредитных организациях на территории Российской Федерации, должен равняться нулю, за исключением суммы средств в иностранной валюте на балансовом счете № 40106 для осуществления в соответствии с графиком платежей иностранным кредиторам по обслуживанию и погашению государственного внешнего долга Российской Федерации в первой декаде января 2009 года | Главные
распорядители (распорядители), получатели средств федерального бюджета,
Минфин России Главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита федерального бюджета |
|
| Документы на изменение лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования завершенного финансового 2008 года не принимаются | Главные распорядители (распорядители), получатели средств федерального бюджета | |
| 11 - 15 января 2009 г |
Перечисление неиспользованных остатков
средств на счетах № 40116 в части средств:
|
Управления (Отделения) Федерального казначейства |
| Зачисление на счет Федерального казначейства № 40105 сумм завершенного финансового 2008 года, как доходов федерального бюджета 2008 года | Управления Федерального казначейства | |
| Остатки средств федерального бюджета завершенного финансового года, поступившие на счета № 40105 Федерального казначейства, Управлений, в очередном финансовом году подлежат перечислению в доход федерального бюджета | Федеральное казначейство, Управления Федерального казначейства | |
| 11 января 2009 г |
Перечисление сумм средств, зачисленных на счета № 40105 Управлений подразделениями расчетной сети Банка России и кредитными организациями по результатам обработки последнего рейса 31 декабря 2008 года, на счет Федерального казначейства № 40105 оборотами нового года | Управления Федерального казначейства |
| Первый день: | ||
| представления в Федеральное казначейство заявок на перечисление средств федерального бюджета со счета, открытого Федеральному казначейству на балансовом счете № 40105 «Средства федерального бюджета», на счет Управления Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации, открытый на балансовом счете № 40105 «Средства федерального бюджета» ** | Управления Федерального казначейства |
* - по операциям со средствами федерального бюджета 2008 года
** - по операциям со средствами федерального бюджета 2009 года