ГРАФИК
СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ В КОНЦЕ 2007 ГОДА В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ МФ РФ ОТ 30.10.2007 N 95Н, ПРИКАЗОМ МФ РФ ОТ 04.07.2005 N 83Н, ПРИКАЗОМ МФ РФ ОТ 08.12.2006 N 163Н, ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ОТ 30.03.2006 N 44, ПИСЬМОМ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ОТ 11.12.2007 N 42-1.1-07/1.3-669, ПИСЬМОМ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 14.12.2007 № 08-22-2/5397

Дата

Наименование мероприятия

Исполнители

Последний день:

представления в Федеральное казначейство справок на внесение изменений в сводную роспись и лимиты бюджетных обязательств, оформленные по формам N 1 и 2

Главные распорядители средств федерального бюджета

получение Федеральным казначейством утвержденной сводной бюджетной росписи федерального бюджета, лимитов бюджетных обязательств на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов, а также – сводной информации о бюджетных ассигнованиях в разрезе ведомственной структуры расходов федерального бюджета и операций сектора государственного управления; лимитов бюджетных обязательств, установленных ГРБС на выплаты, осуществляемые за счет средств целевых иностранных кредитов (заимствований)

Минфин России

получение Федеральным казначейством бюджетных ассигнований, установленных главным администраторам источников финансирования дефицита федерального бюджета за счет средств иностранных кредитов (заимствований)

Минфин России

получение Федеральным казначейством перечня ГРБС и главных администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета имеющих право в 2008 году и плановом периоде 2009 и 2010 годов получать от Федерального казначейства средства федерального бюджета в иностранной валюте

Минфин России

Последний день:

внесения изменений в роспись расходов и лимитов бюджетных обязательств (за исключением изменений, связанных с поступлением доходов от размещения средств Стабилизационного фонда Российской Федерации и корректировки расходов по обслуживанию государственного долга )

Главные распорядители средств федерального бюджета

представления расходных расписаний (реестров расходных расписаний) для доведения лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов до распорядителей и получателей средств федерального бюджета на осуществление выплат пенсий гражданам, пенсионное обеспечение которых осуществляется на основании статьи 56 Закона Российской Федерации от 12.02.1993 № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей» на территории Российской Федерации за январь 2008 года в декабре 2007 года

Главные распорядители средств федерального бюджета:

Последний день:

представления в Управление Федерального казначейства по г. Москве платежных поручений для перечисления денежных средств в Сбербанк России для осуществления своевременной выплаты пенсий гражданам, пенсионное обеспечение которых осуществляется на основании статьи 56 Закона Российской Федерации от 12.02.1993 № 4468-1 на территории Российской Федерации за январь 2008 года в декабре 2007 года через учреждения Сбербанка России

Главные распорядители средств федерального бюджета:

Последний день:

перечисления средств платежными поручениями со счета № 40105 для выплаты пенсий гражданам, пенсионное обеспечение которых осуществляется на основании статьи 56 Закона Российской Федерации от 12.02.1993 № 4468-1 на территории Российской Федерации за январь 2008 года в декабре 2007 года

УФК по г. Москве

Последний день:

перечисления средств из федерального бюджета в бюджеты субъектов Российской Федерации в рамках межбюджетных отношений по разделу 1100 «Межбюджетные трансферты»

Главные распорядители средств федерального бюджета

внесения изменений в роспись расходов и лимитов бюджетных обязательств, связанных с поступлением доходов от размещения средств Стабилизационного фонда Российской Федерации и корректировкой расходов по обслуживанию государственного долга

Главные распорядители средств федерального бюджета, Минфин России

внесения изменений в поквартальную роспись расходов и лимитов бюджетных обязательств по обслуживанию государственного долга

Главные распорядители средств федерального бюджета, Минфин России

Первый день:

выдачи наличных денег на заработную плату и денежное довольствие, выплаты социального характера и стипендий за счет средств федерального бюджета 2007 года (по предстоящим в январе 2008 года выплатам за декабрь 2007 года)

Главные распорядители (распорядители) средств федерального бюджета

Последний день:

представления расходных расписаний (реестров расходных расписаний) для доведения лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов до распорядителей и получателей средств федерального бюджета

Главные распорядители средств федерального бюджета

представления платежных поручений для доведения объемов финансирования расходов до иных получателей средств федерального бюджета

Главные распорядители (распорядители) средств федерального бюджета

представления расходных расписаний (реестров расходных расписаний) для доведения лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов до распорядителей и получателей средств федерального бюджета, для осуществления платежей по подразделу 0112 «Обслуживание государственного и муниципального долга» функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Минфин России

Ориентировочный срок:

доведения до главных распорядителей (администраторов) казначейских уведомлений (уведомлений о бюджетных назначениях и объемах финансирования для осуществления кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета) на 2008 год с датой ввода в действие с 1 января 2008 года

Федеральное казначейство

Последний день представления:

расходных расписаний (реестров расходных расписаний) для доведения лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов до распорядителей и получателей средств федерального бюджета для осуществления выплат в рамках пилотного проекта социального реструктурирования районов Крайнего Севера

Федеральное казначейство

уведомлений о бюджетных назначениях и объемах финансирования для осуществления кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета для доведения бюджетных назначений и объемов финансирования до администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета

Администраторы источников финансирования дефицита федерального бюджета

Последний день:

принятия бюджетных обязательств (заключение с поставщиками товаров, исполнителями работ, услуг договоров (контрактов), подлежащих оплате за счет средств федерального бюджета в 2007 году

Получатели средств федерального бюджета

представления расходных расписаний (реестров расходных расписаний) для доведения лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов до распорядителей и получателей средств федерального бюджета для оплаты жилищных сертификатов в рамках подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством», входящей в состав федеральной целевой программы «Жилище» на 2002–2010 годы

Минфин России, Росстрой

представления расходных расписаний (реестров расходных расписаний) для доведения лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов до распорядителей и получателей средств федерального бюджета для уплаты налога на имущество организаций и земельного налога

Главные распорядители средств федерального бюджета

Последний день:

представления в органы Федерального казначейства платежных и иных документов, необходимых для подтверждения принятых денежных обязательств и последующего осуществления кассовых выплат из федерального бюджета (за исключением платежей, осуществляемых в иностранной валюте и выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета в валюте Российской Федерации

Получатели средств федерального бюджета, Администраторы источников финансирования дефицита федерального бюджета

использования средств федерального бюджета получателями средств федерального бюджета со счетов, открытых в подразделениях расчетной сети Банка России и кредитных организациях:

на балансовых счетах № 40106 «Средства федерального бюджета, выделенные государственным организациям» (далее – счет № 40106);

на балансовых счетах № 40107 «Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным предприятиям, организациям и учреждениям» (далее – счет № 40107

Получатели средств федерального бюджета

Последний день:

представления в Федеральное казначейство платежных документов по платежам, осуществляемым в иностранной валюте с датой валютирования не позднее 29 декабря 2007 года

Главные распорядители средств федерального бюджета

перечисления платежными поручениями неиспользованных остатков средств Управлениями и Отделениями с лицевых счетов, открытых  на балансовом счете № 40116 «Средства для выплаты наличных денег бюджетополучателям» за вычетом суммы средств, которая будет использована получателем средств федерального бюджета 27, 28 и 29 декабря 2007 года для получения наличных денег со счета № 40116 в части средств:

федерального бюджета – на лицевые счета Управлений, открытые на балансовом счете № 40105 «Средства федерального бюджета» (далее – счет № 40105);

полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – на лицевые счета с признаком «1» в четырнадцатом разряде номера лицевого счета соответствующего Управления (Отделения), открытые на балансовом счете № 40503 «Счета предприятий, находящихся в федеральной собственности. Некоммерческие организации» (далее – счет № 40503);

поступающих во временное распоряжение федеральных учреждений в соответствии с законодательством Российской Федерации - на лицевые счета с признаком «1» в четырнадцатом разряде номера лицевого счета соответствующего Управления (Отделения), открытые на балансовом счете № 40302 «Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений» (далее – счет № 40302)

Управления (Отделения) Федерального казначейства

перечисления неиспользованных получателями средств федерального бюджета остатков средств федерального бюджета 2007 года на счетах № 40106 и № 40107 на счета, открытые Федеральному казначейству, Управлениям, на счете № 40105, с которых осуществлялось перечисление средств соответствующим получателям средств федерального бюджета

Получатели средств федерального бюджета, иные получатели средств федерального бюджета

Последний день:

представления в Федеральное казначейство платежных поручений для осуществления кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета в валюте Российской Федерации

Минфин России,

Федеральное казначейство

представления в органы Федерального казначейства платежных и иных документов, необходимых для подтверждения принятых денежных обязательств и последующего осуществления кассовых выплат из федерального бюджета по расходам, осуществляемым в иностранной валюте и по источникам финансирования дефицита федерального бюджета в валюте Российской Федерации

Получатели средств федерального бюджета

перечисления остатков средств федерального бюджета в иностранной валюте, за вычетом суммы средств, необходимой для осуществления кассовых выплат 29 декабря 2007 года, со своих счетов в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации, на соответствующие счета Федерального казначейства, с которых ранее перечислялись средства федерального бюджета, а также за вычетом средств в иностранной валюте, перечисленных Федеральным казначейством на счета, открытые Минфину России на балансовом счете № 40106 во Внешэкономбанке, для осуществления операций в соответствии с графиком платежей иностранным кредиторам по обслуживанию и погашению государственного внешнего долга Российской Федерации в первой декаде января 2008 года

Главные распорядители (распорядители) и получатели средств федерального бюджета,

Минфин России

перечисления на счет № 40105 Федерального казначейства неиспользованных остатков средств федерального бюджета, направленных на погашение и обслуживание государственных ценных бумаг Российской Федерации и иных государственных долговых обязательств

Агенты Правительства Российской Федерации

представления в Федеральное казначейство заявок на перечисление средств федерального бюджета со счета № 40105, открытого Федеральному казначейству на счет № 40105 Управления Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации* (кроме Дагестана и Ингушетии)

Управления Федерального казначейства

Последний день:

осуществления кассовых выплат из федерального бюджета

Органы Федерального казначейства

приема платежных документов для осуществления кассовых выплат за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности и средств, поступающих во временное распоряжение бюджетных учреждений

Управления (Отделения) Федерального казначейства

перечисления неиспользованных остатков средств на счетах № 40116 в части средств:

федерального бюджета – на лицевые счета Управлений на счете № 40105;

полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – на лицевые счета Управлений и Отделений на счете № 40503;

поступающих во временное распоряжение федеральных учреждений в соответствии с законодательством Российской Федерации – на лицевые счета Управлений и Отделений на счете № 40302

Управления (Отделения) Федерального казначейства

перечисления со счета № 30101810400000000225 остатков средств федерального бюджета, не зачисленных во вклады для выплаты пенсий, пособий и компенсаций лицам, проходившим военную службу, службу в органах внутренних дел Российской Федерации, учреждениях и органах Федеральной службы исполнения наказаний, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органах и органах прокуратуры, и членам их семей на лицевые счета главных распорядителей средств федерального бюджета, открытые в Управлении Федерального казначейства по г. Москве на счете № 40105810700000010079 в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России, г. Москва, БИК 044583001

Сбербанк России

направления в Федеральное казначейство (в исключительных случаях) Заявки на осуществление кассовых выплат из федерального бюджета в течение текущего рабочего дня* (кроме Дагестана и Ингушетии)

Управления Федерального казначейства

перечисления неиспользованных остатков средств федерального бюджета со счетов № 40105, поступивших от Отделений - на счет № 40105 Федерального казначейства

Управления Федерального казначейства

Остаток средств федерального бюджета 2007 года в валюте Российской Федерации и иностранной валюте на счетах № 40106, № 40107 и на других валютных счетах, открытых главным распорядителям, распорядителям и получателям средств федерального бюджета в кредитных организациях на территории Российской Федерации, должен равняться нулю, за исключением суммы средств в иностранной валюте, перечисленных Федеральным казначейством на счета, открытые Минфину России на балансовом счете № 40106 в Внешэкономбанке, для осуществления в соответствии с графиками платежей иностранным кредиторам по обслуживанию и погашению государственного внешнего долга Российской Федерации в первой декаде января 2008 года

Первый день:

представления в Федеральное казначейство заявок на перечисление средств федерального бюджета со счета, открытого Федеральному казначейству на балансовом счете № 40105 «Средства федерального бюджета», на счет Управления Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации, открытый на балансовом счете № 40105 «Средства федерального бюджета»**

Управления Федерального казначейства

перечисления сумм средств, зачисленных на счета № 40105 Управлений подразделениями расчетной сети Банка России и кредитными организациями по результатам обработки последнего рейса 29 декабря 2007 года на счет Федерального казначейства № 40105810800000012900, открытый в ОПЕРУ-1 при Банке России г. Москва 701 (БИК 044501002, ИНН 7710568760, КПП 771001001), оборотами нового года

Управления Федерального казначейства