| « 26 » июня 2007 г. | № 87 |
В связи с передачей функций по ведению лицевого счета с признаком «02» Министерства финансов Ульяновской области согласно Приказу УФК от 17.05.2007 г. №72 из операционного отдела в отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов
приказываю:
| Руководитель Управления | Д.Н. Чугунков |
Приложение №1 к Приказу Управления
от «26» июня 2007г. № 87
| № п/п | Наименование этапов работ, операций | Ответственный отдел |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Открытие лицевых счетов | ||
| 1.1 | Прием от распорядителей и получателей средств пакета документов для открытия лицевого счета | Отдел расходов |
| 1.2 | Проверка документов, представленных распорядителями и получателями средств для открытия лицевых счетов | Отдел расходов Операционный отдел Юридический отдел Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов |
| 1.3 | Возврат клиенту неправильно оформленных документов для открытия лицевых счетов | Отдел расходов |
| 1.4 | Передача пакета документов на рассмотрение главному бухгалтеру | Отдел расходов |
| 1.5 | Передача пакета документов на открытие лицевого счета руководителю или его заместителю и получение разрешительной надписи на заявлении для открытия лицевого счета | Отдел расходов |
| 1.6 | Открытие лицевых счетов | Отдел расходов Операционный отдел Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов |
| 1.7 | Письменное сообщение об открытии лицевых счетов получателей средств территориальным налоговым органам, органам государственных внебюджетных фондов в соответствии с законодательством РФ | Отдел расходов |
| 1.8 | Регистрация лицевых счетов с санкции главного бухгалтера в Книге регистрации | Отдел расходов |
| 2. Переоформление и закрытие лицевых счетов | ||
| 2.1 | Прием документов на переоформление лицевого счета | Отдел расходов |
| 2.2 | Проверка документов, представленных клиентами на переоформление лицевого счета | Отдел расходов Операционный отдел Юридический отдел Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов |
| 2.3 | Передача заявления на переоформление лицевого счета на подпись главному бухгалтеру, руководителю или его заместителю для получения разрешительной надписи. | Отдел расходов |
| 2.4 | Сверка по закрываемому лицевому счету движения средств и остатков сумм доведенных лимитов бюджетных обязательств, объемов финансирования, объёмов поступивших средств, принятых денежных обязательств и кассового расхода с начала финансового года по день закрытия счета включительно | Отдел расходов Операционный отдел Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов |
| 2.5 | Оформление акта по результатам сверки движения средств и остатков сумм доведенных лимитов бюджетных обязательств, объёмов финансирования, объёмов поступивших средств и принятых денежных обязательств, подлежащих оплате за счет средств бюджетов, кассового расхода бюджетов в 2-х экземплярах, передача его на подпись руководителю и главному бухгалтеру управления. | Отдел расходов Операционный отдел Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов |
| 2.6 | Прием от клиента заявления на закрытие лицевого счета, проверка его на правильность оформления и передача на подпись главному бухгалтеру, руководителю или его заместителю для получения разрешительной надписи на закрытие лицевого счета. | Отдел расходов Юридический отдел Операционный отдел Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов |
| 2.7 | Закрытие лицевого счета после получения разрешительной надписи. | Отдел расходов Операционный отдел Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов |
| 2.8 | Сообщение о закрытии лицевого счета:
|
Отдел расходов |
| 2.9 | Внесение записи о закрытии и переоформлении счета в Книгу регистрации лицевых счетов с санкции главного бухгалтера. | Отдел расходов |
| 3. Присвоение кода в части средств, переданных из федерального бюджета, контроль за использованием которых осуществляют органы Федерального казначейства | ||
| 3.1 | Присвоение кода цели средствам, контроль за использованием которых осуществляют органы Федерального казначейства | Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов |
| 3.2 | Оформление платежного документа штампом «Зачислить на код цели» ответственного исполнителя, его личной подписью с указанием даты присвоения кода цели | Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов |
| 4. Получение реестров на финансирование от Министерства финансов Ульяновской области, в части средств, переданных из федерального бюджета, контроль за использованием которых осуществляют органы Федерального казначейства, распределение объемов и отражение объемов финансирования на лицевых счетах распорядителей и получателей средств областного бюджета | ||
| 4.1 | Получение реестров на финансирование от Министерства финансов Ульяновской области для распределения средств по лицевым счетам распорядителей и получателей средств областного бюджета | Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов |
| 4.2 | Проверка в реестре на финансирование соответствия назначения платежа бюджетной классификации расходов, наличия остатка объемов финансирования на лицевом счете распорядителя по кодам бюджетной классификации расходов, соответствия подписей имеющимся в карточке образцов подписей | Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов |
| 4.3 | Уведомление клиента об отказе в приеме реестра на финансирование по какой-либо причине | Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов |
| 4.4 | Ввод реестра на финансирование в программном комплексе | Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов |
| 4.5 | Формирование и печать реестра на финансирование, уведомления об объемах финансирования на перечисление средств областного бюджета с лицевого счета с признаком 02 Министерства финансов Ульяновской области на лицевые счета распорядителей и получателей средств областного бюджета, оформление штампом «Проведено» ответственного исполнителя, его личной подписью с указанием даты формирования | Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов |
| 4.6 | Передача одного экземпляра реестра на финансирование в операционный отдел | Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов |
| 5. Получение реестров на финансирование от распорядителей средств в части средств, переданных из федерального бюджета, контроль за использованием которых осуществляют органы Федерального казначейства, распределение объемов и отражение объемов финансирования на лицевых счетах получателей средств областного бюджета | ||
| 5.1 | Получение реестров на финансирование от распорядителей средств областного бюджета для распределения средств по лицевым счетам получателей средств областного бюджета | Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов |
| 5.2 | Проверка в реестре на финансирование соответствия назначения платежа бюджетной классификации расходов, наличия остатка объемов финансирования на лицевом счете распорядителя по кодам бюджетной классификации расходов, соответствия подписей имеющимся в карточке образцов подписей. | Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов |
| 5.3 | Уведомление клиента об отказе в приеме реестра на финансирование по какой-либо причине | Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов |
| 5.4. | Ввод реестра на финансирование в программном комплексе | Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов |
| 5.5 | Формирование и печать реестра на финансирование, уведомления об объемах финансирования на перечисление средств областного бюджета с лицевых счетов распорядителей средств областного бюджета на лицевые счета получателей средств областного бюджета, оформление штампом «Проведено» ответственного исполнителя, его личной подписью с указанием даты формирования | Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов |
| 5.6 | Отправка уведомления об объемах финансирования в электронном виде в отделения Управления в электронном виде | Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов |
| 6. Исполнение расходных расписаний | ||
| При поступлении расходного расписания в адрес распорядителя, обслуживаемого в УФК | ||
| 6.1 | Прием в базу СЭД (контур 1) файлов расходных расписаний (далее РР) от Федерального казначейства (УФК по субъектам РФ) с 8:00 до 16:00 | Отдел расходов |
| 6.2 | Ввод файла РР в базу данных ПК «Центр-КС» до окончания операционного дня | Отдел расходов |
| 6.3 | Контроль расходного расписания: «положительного» РР:
«отрицательного» РР:
|
Отдел расходов |
| 6.4 | При принятии РР для распорядителя к исполнению:
|
Отдел расходов |
| 6.5 | Экспорт из базы ПК «Центр КС» квитанций и импорт в СЭД (контур 1) для Федерального казначейства (УФК по субъектам РФ) | Отдел расходов |
| 6.6 | Когда «положительное» РР не может быть принято к исполнению по тем или иным причинам формируется соответствующее извещение и импортируется в базу СЭД (контур 1) для Федерального казначейства (УФК по субъектам РФ) | Отдел расходов |
| 6.7 | При поступлении «отрицательного» РР формируется соответствующее извещение и импортируется в базу СЭД (контур 1) для Федерального казначейства (УФК по субъектам РФ) | Отдел расходов |
| 6.8 | Решение о принятии или аннулировании РР осуществляется исключительно по данным лицевого счета соответствующего распорядителя или получателя средств | Отдел расходов |
| При поступлении расходного расписания от распорядителя | ||
| 6.9 | Прием РР в базу СЭД (контур 2) и контроль ЭЦП на РР распорядителей средств федерального бюджета | Отдел расходов |
| 6.10 | Распечатка из базы СЭД (контур 2) РР распорядителей средств федерального бюджета в 1 экземпляре | Отдел расходов |
| 6.11 | В случае отрицательного результата контроля – выполнение в базе СЭД (контур 2) операции отказа РР с указанием причины отказа | Отдел расходов |
| 6.12 | В случае положительного результата экспорт РР в ПК «Центр КС» | Отдел расходов |
| 6.13 | Контроль расходного расписания: РР на увеличение объемов:
РР на уменьшение объемов:
|
Отдел расходов |
| 6.14 | В случае, если РР не прошло контроль или файл по техническим причинам не был введен в базу данных – выполнение в базе СЭД операции отказа РР с указанием причины отказа | Отдел расходов |
| 6.15 | При поступлении РР в адрес получателя, обслуживаемого в УФК:
|
Отдел расходов |
| 6.16 | При поступлении РР в адрес получателя, обслуживаемого в Отделении – подписание файла РР ЭЦП и отправка в ОФК в течение операционного дня | Отдел расходов |
| 6.17 | Контроль получения соответствующей квитанции (извещения) от Отделения в течении операционного дня | Отдел расходов |
| 6.18 | При поступлении «отрицательного» РР в адрес получателя, обслуживаемого в Отделении, – актуализация состояния РР в базе ПК «Центр КС» по данным извещения Отделения в течение операционного дня | Отдел расходов |
| При поступлении расходного расписания в адрес прямого получателя, обслуживаемого в УФК | ||
| 6.19 | Прием в базе СЭД (контур 1) файлов расходных расписаний от Федерального казначейства (УФК по субъектам РФ) с 8:00 до 16:00 | Отдел расходов |
| 6.20 | Ввод файла РР в базу данных ПК «Центр КС» до окончания операционного дня | Отдел расходов |
| 6.21 | Контроль расходного расписания:
РР на увеличение объемов:
РР на уменьшение объемов:
|
Отдел расходов |
| 6.22 | При принятии РР для получателя к исполнению:
|
Отдел расходов |
| 6.23 | Экспорт из базы ПК «Центр КС» квитанций и импорт в СЭД (контур 1) для Федерального казначейства (УФК по субъектам РФ) | Отдел расходов |
| 6.24 | Когда «положительное» РР не может быть принято к исполнению по тем или иным причинам формируется соответствующее извещение и импортируется в базу СЭД (контур 1) для Федерального казначейства (УФК по субъектам РФ) | Отдел расходов |
| 6.25 | При поступлении «отрицательного» РР формируется соответствующее извещение и импортируется в базу СЭД (контур 1) для Федерального казначейства (УФК по субъектам РФ) | Отдел расходов |
| 6.26 | Решение о принятии или аннулировании РР осуществляется исключительно по данным лицевого счета соответствующего получателя средств | Отдел расходов |
| При поступлении расходного расписания в адрес прямого получателя, обслуживаемого в ОФК | ||
| 6.27 | Прием в базе СЭД (контур 1) файлов расходных расписаний от Федерального казначейства (УФК по субъектам РФ) с 8:00 до 16:00 | Отдел расходов |
| 6.28 | Ввод файла РР в базу данных ПК «Центр КС» до окончания операционного дня | Отдел расходов |
| 6.29 | Формирование квитанции по результатам ввода файла РР | Отдел расходов |
| 6.30 | Экспорт из базы ПК «Центр КС» квитанций и импорт в СЭД (контур 1) для Федерального казначейства (УФК по субъектам РФ) | Отдел расходов |
| 6.31 | Подписание файла РР ЭЦП и отправка в Отделения в течение операционного дня | Отдел расходов |
| 6.32 | Контроль получения соответствующей квитанции (извещения) от Отделений в течение операционного дня | Отдел расходов |
| 6.33 | В случае поступлении «отрицательного» РР в адрес получателя, обслуживаемого в Отделении – актуализация состояния РР в базе ПК «Центр КС» по данным извещения Отделения в течение операционного дня | Отдел расходов |
| 6.34 | Когда «положительное» РР не принимается к исполнению Отделениями по тем или иным причинам, полученное соответствующее извещение импортируется в базу СЭД (контур 1) для Федерального казначейства (УФК по субъектам РФ) | Отдел расходов |
| 6.35 | При поступлении «отрицательного» РР формируется соответствующее извещение и импортируется в базу СЭД (контур 1) для Федерального казначейства (УФК по субъектам РФ) | Отдел расходов |
| 6.36 | Решение о принятии или аннулировании РР осуществляется исключительно по данным лицевого счета соответствующего получателя средств | Отдел расходов |
| Бюджетный учет лимитов бюджетных обязательств | ||
| 6.37 | Ведение бюджетного учета лимитов бюджетных обязательств | Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов |
| 7. Отражение на лицевых счетах операций по кассовому расходу за счет средств бюджетов, внебюджетных средств и средств, поступивших во временное распоряжение | ||
| 7.1 | Проверка приходных платежных документов по счету 40503 на соответствие источнику образования дохода в соответствии с разрешением и отнесение поступлений на соответствующий код доходов. В случае невозможности зачисления на счет бюджетополучателя — зачисление средств на счет невыясненных поступлений | Отдел расходов |
| 7.2 | Зачисление средств, поступивших во временное распоряжение клиента согласно платежных поручений на балансовый счет 40302 производится без учета кодов бюджетной классификации | Отдел расходов |
| 7.3 | Прием от клиентов утвержденных смет доходов и расходов и ввод в программу «Центр-КС» | Отдел расходов |
| 7.4 | Прием расчетно-платежных документов от получателей средств согласно графика приема документов от клиентов Управления Федерального казначейства в электронном виде | Отдел расходов Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов |
| 7.5 | Проверка соответствия назначения платежа указанной классификации расходов, наличия остатка лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования на лицевом счете по кодам бюджетной классификации расходов, соответствия подписей имеющимся образцам в карточке получателя средств. Проверка соответствующих документов, подтверждающих факт выполнения работ (услуг) или поставки товаров. | Отдел расходов Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов |
| 7.6 | Оформление платежных документов именными штампами ответственных исполнителей, их личными подписями с указанием даты, формирование реестра электронных платежных документов и его проверка на соответствие первичным документам клиента | Отдел расходов Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов |
| 7.7 | Уведомление клиента об отказе в приеме документа по какой-либо причине после его проверки или о возвращении платежного документа банком | Отдел расходов Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов |
| 7.8 | Ввод платежных документов в базу данных ПК «Центр КС» | Отдел расходов Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов |
| 7.9 | Формирование реестра начальных электронных документов, проверка его на соответствие первичным документам клиентов, передача его на подпись руководителю и главному бухгалтеру и в операционный отдел для отправки в банк | Отдел расходов Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов |
| 7.10 | Сверка операций по лицевым счетам получателей средств путем направления клиентам экземпляров их лицевых счетов по состоянию на 1-е число месяца, передача выверенных лицевых счетов в отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов | Отдел расходов Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов |
| 7.11 | Сверка операций со средствами, поступающими во временное распоряжение путем направления клиентам справки по операциям со средствами, поступающими во временное распоряжение и передача выверенных справок в отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов | Отдел расходов |
| 8. Работа с банком | ||
| 8.1 | Получение денежных чековых книжек на основании заявления получателей средств | Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов |
| 8.2 | Прием от банка информации об отказе в приеме документа по какой-либо причине после его проверки | Операционный отдел |
| 8.3 | Получение из банка выписки на бумажном носителе по счетам управления с приложением платежных поручений и других документов за предыдущий день до 9 часов, в электронном виде до 7.30 | Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов Операционный отдел |
| 9. Установление лимита остатка кассы | ||
| 9.1 | Прием расчетов на установление лимита остатка кассы от организаций, их проверка. | Отдел расходов Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов |
| 9.2 | Обобщение информации по представленным расчетам и представление в банк сводного расчета лимита остатка кассы для бюджетных организаций. | Отдел расходов Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов |
| 9.3 | Прием от банка утвержденного лимита остатка кассы. | Отдел расходов Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов |
| 9.4 | Установление лимита остатка кассы бюджетным организациям — клиентам Управления. | Отдел расходов Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов |
| 10. Проведение операций по обеспечению наличными деньгами получателей средств | ||
| 10.1 | Регистрация денежных чековых книжек в Журнале регистрации бланков денежных чеков. | Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов |
| 10.2 | Выдача денежных чековых книжек получателю средств под расписку в Журнале регистрации бланков денежных чековых книжек. | Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов |
| 10.3 | Прием заявок на получение наличных денег (в электронном виде и на бумажном носителе), проверка правильности заполнения заявок накануне дня получения наличных денег на соответствие подписей лиц образцам, имеющимся в карточке образцов подписей; указанных в заявке показателей бюджетной классификации РФ содержанию операций; наличия остатков ЛБО на л/с клиента или на л/с по дополнительному бюджетному финансированию; наличия в смете доходов и расходов по внебюджетным средствам указанных в заявке показателей бюджетной классификации; наличия доступного остатка на л/с по учету внебюджетных средств. | Отдел расходов Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов |
| 10.4 | Проверка денежного чека накануне получения наличных денег. Возврат чека получателю средств. | Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов |
| 10.5 | Составление сводной заявки на получение наличных денег и передача ее в банк до 12.30. | Отдел расходов Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов |
| 10.6 | Перечисление денежных средств со счетов 40105, 40503, 40302, 40201 на счет 40116. | Отдел расходов Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов |
| 10.7 | Обработка выписки банка по счету 40116 в ПК «Центр-КС». | Отдел расходов Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов Операционный отдел |
| 10.8 | Проверка денежного чека в день получения наличных денег, подпись чека руководителем и главным бухгалтером, скрепление чека печатью УФК | Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов |
| 10.9 | Формирование платежных поручений на перечисление со счета 40116 на счет 40105, 40503, 40302, 40201 на основании ордеров к Объявлениям на взнос наличными. | Отдел расходов Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов |
| 10.10 | Возврат получателем средств чековых книжек с корешками использованных денежных чеков и оставшимся неиспользованными чеками. | Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов |
| 10.11 | Регистрация денежных чековых книжек в Журнале регистрации возврата денежных чековых книжек от получателя средств. | Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов |
| 10.12 | Возврат денежных чековых книжек с неиспользованными чеками в ГРКЦ. | Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов |
| 10.13 | Ведение бюджетного учета операций с наличными денежными средствами | Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов |
| 11. Формирование документов по закрытию операционного дня | ||
| 11.1 | Формирование выписок из лицевых счетов распорядителей, получателей с приложениями и передача их в отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов | Отдел расходов Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов |
| 11.2 | Проверка правильности отражения проведенных операций по лицевым счетам на счетах и регистрах бюджетного учета и возврат документов п.10.1 с приложениями в отдел расходов, отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов | Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов |
| 11.3 | Ввод в базу СЭД выписок из лицевых счетов распорядителей средств бюджетов, подписание и их отправка | Отдел расходов Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов |
| 11.4 | Формирование и печать лицевого счета распорядителя средств федерального бюджета в двух экземплярах на 1-е число месяца, следующего за отчетным (1-й экземпляр распорядителю средств федерального бюджета, 2-й экземпляр — отделу бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов) | Отдел расходов Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов |
| 11.5 | Формирование выписки из лицевого счета получателя средств в базе ПК «Центр КС», экспорт из базы ПК «Центр КС» выписки из лицевого счета получателя средств и импорт в СЭД, подписание ЭЦП и их отправка | Отдел расходов Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов |
| 11.6 | Выдача получателям и распорядителям средств выписок по лицевым счетам 40105, 40201, 40503, 40302 с приложением 2-го экземпляра дебетового платежного поручения, мемориальных ордеров, кредитового платежного поручения, заявки и расходных расписаний с отметкой органа федерального казначейства. | Отдел расходов Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов |
| 11.7 | Восстановление архивной копии по согласованию с руководителем при сбое в работе локальных сетей и порче баз данных | Отдел информационных технологий |
| 11.8 | Установка новых версий, дополнений и изменений в программный комплекс | Отдел информационных технологий |
| 11.9 | Обновление справочника НСИ | Отдел информационных технологий Операционный отдел Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов Отдел расходов Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов |
| 11.10 | Внесение исправлений в базу данных для устранения ошибок по согласованию с главным бухгалтером. | Отдел информационных технологий Операционный отдел Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов Отдел расходов Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов |
| 11.11 | Формирование и печать лицевых счетов и реестров принятых и оплаченных расходных документов по клиентам, обслуживающимся в УФК | Отдел расходов |
| 11.12 | Проверка правильности отражения проведенных операций по лицевым счетам на счетах и в регистрах бюджетного учета и возврат документов п.10.13 с приложениями в отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов | Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов |
| 11.13 | Формирование и печать описей входящих и исходящих расходных расписаний и передача в Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов | Отдел расходов |
| 12. Учет и списание средств на основании исполнительных листов судебных органов в соответствии с действующим законодательством | ||
| 12.1 | Получение от взыскателей заявлений с приложениями и в течение дня передача документов в отдел расходов | Административный отдел |
| 12.2 | Регистрация поступивших документов, не позднее следующего дня после их поступления в Управление в электронном журнале учета и регистрации исполнительных документов согласно приложения №1 приказа ФК от 22.02.2006г. № 3н (далее Журнал) и присвоение регистрационного номера. При этом дата входящей корреспонденции указывается в Журнале датой их предъявления в Управление | Отдел расходов |
| 12.3 | Формирование отдельного тома по каждому поступившему исполнительному документу в пределах дела по номенклатуре согласно регистрационному номеру. Копия исполнительного документа с приложениями подшивается в дело. Оригинал исполнительного документа хранится на период исполнения в деле и передается на экспертизу в юридический отдел. | Отдел расходов |
| 12.4 | Проведение правовой экспертизы исполнительных документов, подготовка заключений. Передача указанных заключений вместе с исполнительными документами под роспись на копии заключений в отдел расходов не позднее дня следующего за днем поступления исполнительных документов в юридический отдел | Юридический отдел |
| 12.5 | При возвращении исполнительного документа на основании заключения юридического отдела, отдел расходов в течение 5 рабочих дней, со дня поступления исполнительного документа в Управление, формирует Уведомление о возвращении исполнительного документа (приложение № 2) и передает в административный отдел | Отдел расходов |
| 12.6 | Административный отдел направляет взыскателю Уведомление с приложением заказным письмом (или лично под роспись, с указанием даты получения) в течение рабочего дня | Административный отдел |
| 12.7 | Копия Уведомления о возвращении исполнительного документа подшивается в дело и одновременно ставится соответствующая отметка в Журнале с указанием причины возврата исполнительного документа | Отдел расходов |
| 12.8 | Уведомление о поступлении исполнительного документа (приложение № 3) с приложением копии судебного акта и заявление взыскателя передается должнику лично под роспись, с указанием даты получения или заказным письмом, не позднее пяти рабочих дней со дня поступления исполнительных документов, с указанием в Журнале номера и даты Уведомления и даты вручения его должнику | Отдел расходов Административный отдел |
| 12.9 | Копию Уведомления о поступлении исполнительного документа с отметкой должника о его получении, либо документ, удостоверяющий получение должником данного Уведомления подшивается в дело | Отдел расходов |
| 12.10 | Должник в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления представляет в отдел расходов письмо, содержащее информацию об источнике образования задолженности (деятельность, финансируемая за счет бюджетных средств, либо предпринимательская и иная приносящая доход деятельность) и кодах бюджетной классификации РФ, по которым должны быть произведены расходы и платежное поручение на перечисление средств в размере полного или частичного исполнения исполнительного документа в пределах остатка объемов финансирования расходов, отраженных на лицевом счете получателя. При периодических выплатах кроме перечисленных документов — график ежемесячных выплат. Письмо должника и график ежемесячных выплат подшиваются в дело и учитываются в Журнале | Отдел расходов |
| 12.11 | При представлении должником письма, содержащего информацию об изменении источника образования задолженности по исполнению требований исполнительного документа, кодов бюджетной классификации РФ, внесенных им в ранее представленное письмо, подписанного руководителем (его заместителем) должника и заверенного печатью должника, учитывается Журнале и подшивается в дело. | Отдел расходов |
| 12.12 | В случаях осуществления оплаты, прием от бюджетополучателя — должника платежного поручения на полное или частичное выполнение требований исполнительного листа. Проверка платежного поручения в соответствии с требованиями Приказа МФ РФ № 142Н, ввод в соответствующие базы данных, формирование реестра начальных электронных платежных документов, отправка в банк для исполнения. Копия исполненного платежного поручения подшивается в дело | Отдел расходов |
| 12.13 | При списании средств в пользу взыскателя на банковский счет, указанный в его заявлении, для
исполнения требований исполнительного документа по обязательствам, возникшим в результате деятельности,
осуществляемой должником за счет средств федерального бюджета, а также при недостаточности лимитов бюджетных
обязательств и объемов финансирования для полного исполнения обязательства, отдел расходов оформляет записи
в Журнале:
по учету средств федерального бюджета — номер, дату и сумму платежного поручения на перечисление в установленном порядке средств в пределах лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов, отраженных на данном лицевом счете по кодам бюджетной классификации РФ, указанным в письме должника; по учету средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, при недостаточности лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования для полного исполнения обязательства, возникшего в результате деятельности, осуществляемой за счет средств федерального бюджета — номер, дату и сумму платежного поручения на перечисление в установленном порядке средств в пределах общего остатка средств на указанном лицевом счете |
Отдел расходов |
| 12.14 | Производится отметка на исполнительном листе об его исполнении (полностью или частично) с указанием суммы, номера и даты платежного поручения. Отметка заверяется подписями главного бухгалтера и руководителя управления, скрепленных гербовой печатью. Производится запись в Журнале о полном исполнении исполнительного документа и передается с сопроводительным письмом в административный отдел для отправки в судебный орган, выдавший исполнительный документ. | Отдел расходов Административный отдел |
| 12.15 | При отсутствии соответствующих лимитов бюджетных обязательств, объемов финансирования расходов и остатка средств на внебюджетном источнике должник направляет в Управление копию запроса-требования главному распорядителю средств федерального бюджета, в ведении которого он находится, о необходимости выделения ему дополнительных лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования. Копия запроса-требования должник представляет в отдел расходов в течение 10 рабочих дней со дня получения Уведомления. В Журнале указывается номер и дата запроса-требования. Копия запроса–требования подшивается в дело | Отдел расходов |
| 12.16 | При поступлении в отдел расходов с сопроводительным письмом должника копий документов, подтверждающих исполнение (частичное исполнение) требований исполнительного документа, минуя счет Управления, в Журнале указываются реквизиты счета, номер, дата и сумма расчетного (или кассового) банковского документа, подтверждающего исполнение исполнительного документа, либо определение суда об утверждении мирового соглашения. Копии сопроводительного письма должника и документов, подтверждающих исполнение требований исполнительного документа, минуя счет Управления, подшиваются в дело | Отдел расходов |
| 12.17 | При исполнении требований исполнительного документа в полном объеме минуя счет Управления, отдел расходов указывает в Журнале номер и дату вышеназванного сопроводительного письма должника и без проставления отметки на исполнительном документе о его исполнении, возвращает исполнительный документ в суд, вынесший решение, с сопроводительным письмом и приложением копий представленных документов, подтверждающих исполнение решения суда. Копия сопроводительного письма Управления также подшивается в дело | Отдел расходов |
| 12.18 | При неисполнении в течение трех месяцев со дня поступления исполнительного документа в Управление, а так же
при нарушении срока выплат по исполнительному документу, предусматривающему выплаты периодического характера и
сроков по п.п.11.10 и 11.16, Управление приостанавливает до момента устранения нарушения осуществление
операций по расходованию средств на лицевых счетах должника (за исключением операций по исполнению
исполнительных документов) и направляет Уведомление о приостановлении операций должнику и главному распорядителю
не позднее дня, следующего за днем приостановления операций. Отдел расходов указывает в Журнале номер и дату
Уведомления о приостановлении операций по расходованию средств в связи с неисполнением требований исполнительного
документа (приложение № 4).
Копия Уведомления о приостановлении операций подшивается в дело. При возобновлении операций на лицевых счетах должника Управление указывает в Журнале дату и основание, послужившее отмене примененной санкции |
Отдел расходов Юридический отдел |
| 12.19 | При поступлении судебного акта, отменяющего решение суда, сотрудник — исполнитель юридического отдела не
позднее дня, следующего за днем поступления вышеуказанных документов, готовит заключение с указанием на
дальнейшие действия по исполнению исполнительного документа и передает его под роспись в отдел расходов. Отдел
расходов в соответствии с п.11.5 настоящего порядка возвращает исполнительные документы взыскателю.
Копия документа об отмене судебного акта подшивается в дело и одновременно ставится соответствующая отметка в Журнале с указанием причины возврата исполнительного документа |
Юридический отдел Отдел расходов |
| 12.20 | В течение 10 дней с даты истечения трехмесячного срока со дня поступления в Управление исполнительного документа отдел расходов формирует Уведомление о неисполнении должником требований исполнительного документа (приложение №5) и передает в административный отдел для отправки взыскателю заказным письмом (или лично под роспись, с указанием даты получения). В Журнале указывается номер и дата направленного взыскателю Уведомления о неисполнении должником требований исполнительного документа, копия которого подшивается в дело | Отдел расходов Административный отдел |
| 12.21 | При возвращении взыскателю исполнительного документа в связи с поступлением в Управление заявления взыскателя
об отзыве исполнительного документа, в Журнале указывается номер и дата Уведомления о возвращении исполнительного
документа (приложение № 2) и передается в административный отдел для возврата взыскателю заказным письмом (или
лично под роспись, с указанием даты получения) полностью или частично неисполненный исполнительный документ с
отметкой Управления в исполнительном документе, заверяя ее подписью руководителя и главного бухгалтера (их
заместителей) и печатью Управления с указанием «частичная (полная) оплата».
Заявление взыскателя, об отзыве исполнительного документа, а также копия Уведомления о возвращении исполнительного документа Управления подшиваются в дело |
Отдел расходов Административный отдел |
| 12.22 | Учет и регистрация документов, связанных с исполнением исполнительных документов, выплаты по которым имеют периодический характер, осуществляется в Журнале учета и регистрации исполнительных документов по периодическим выплатам (приложение № 6), учет выплат осуществляется в Журнале учета выплат по исполнительным документам по периодическим выплатам (приложение №7), в котором производятся соответствующие записи об исполнении исполнительных документов. | Отдел расходов |
| 12.23 | Хранение, находящихся в деле документов, связанных с исполнением исполнительных документов, осуществляется в соответствии с требованиями государственного архивного дела не менее пяти лет. Отдельные дела по исполненным исполнительным документам передаются в административный отдел ежеквартально | Отдел расходов Административный отдел |
| 13. Списание средств с лицевых счетов получателей средств областного бюджета по исполнительным документам | ||
| 13.1 | Прием исполнительных документов к получателям средств областного бюджета лицевые счета которым открыты в Управлении | Отдел расходов Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов |
| 13.2 | Прием и проверка платежного поручения от получателей средств областного бюджета на списание средств по исполнительным документам взыскателя | Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов |
| 13.3 | Отметка о проведении платежа на исполнительных документах с указанием суммы, номера и даты платежного поручения, подпись руководителя и главного бухгалтера, печать | Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов |
| 14. Ведение операций по кассовому исполнению бюджета Союзного государства | ||
| 14.1 | Прием файла реестра на финансирование от Федерального казначейства (УФК по субъекту РФ) в режиме реального времени | Административный отдел |
| 14.2 | Передача файла реестра на финансирование ответственному исполнителю отдела расходов не позднее 10 минут с момента получения | Административный отдел |
| 14.3 | Распечатка, учет и передача содержимого файла реестра на финансирование на бумажном носителе в отдел расходов с визой руководства управления | Административный отдел |
| 14.4 | Ввод файла реестра на финансирование в базу данных ПК «Центр КС» до окончания операционного дня | Отдел расходов |
| 14.5 | Ввод в ПК «Центр КС» платежного поручения и обработка выписки банка | Операционный отдел |
| 14.6 | Формирование, распечатка и подписание распоряжения на зачисление средств бюджета Союзного государства | Отдел расходов |
| 14.7 | Формирование, распечатка и подписание исходящего реестра. Подписание файла и отправка в Отделение Управления в течение операционного дня | Отдел расходов |
| 14.8 | Формирование, печать и подписание мемориального ордера и реестра начальных ЭПД на перечисление финансирования в Отделение Управления. Передача реестра начальных ЭПД в Операционный отдел | Отдел расходов |
| 14.9 | Ведение бюджетного учета и составление отчетности по операциям по кассовому обслуживанию исполнения бюджета Союзного государства | Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджета |
| 15. Исполнение судебных решений по денежным обязательствам получателей средств федерального бюджета по главе 100 «Федеральное казначейство» | ||
| 15.1 | Регистрация поступивших документов (в соответствии с п.п.13.1, 13.2) в Журнале регистрации исполнительных листов по форме, установленной письмом Минфина №11-13Д-01/12-236 от 04.08.2004 г. | Отдел финансового обеспечения |
| 15.2 | Производство соответствующих отметок об исполнении требований, содержащихся в судебных решениях, в журнале регистрации судебных решений | Отдел финансового обеспечения |
| 15.3 | Формирование отчета об исполнении судебных решений по денежным обязательствам получателей средств федерального бюджета по главе 100 «Федеральное казначейство» | Отдел финансового обеспечения |
| 16. Ведение реестра распорядителей и получателей средств федерального бюджета | ||
| 16.1 | Получение Сводного реестра распорядителей и получателей средств по региону от Сводного отдела платежей и операций ФК через СЭД (1-й контур) | Отдел ведения федеральных реестров |
| 16.2 | Формирование и доведение до отдела расходов, операционного отдела и Отделений Управления Сводного реестра распорядителей и получателей средств | Отдел ведения федеральных реестров |
| 16.3 | Получение через СЭД от Сводного отдела платежей и операций ФК Запроса на открытие (прил. № 1 к письму 42-1.0-04/497 от 30.09.2005 г.), Запроса на закрытие (прил. № 2 к письму 42-1.0-04/497 от 30.09.2005 г.), Извещения о включении (прил. № 5 к Порядку утв. Приказом от 04.07.2005 № 83н), Извещения об исключении (прил. № 6 к Порядку утв. Приказом от 04.07.2005 № 83н), Извещения об изменении реквизитов (прил. № 7 к Порядку утв. Приказом от 04.07.2005 № 83н) | Отдел ведения федеральных реестров |
| 16.4 | Формирование и отправка через существующие средства связи в Отделения Управления (если бюджетополучатель обслуживается в Отделении) Запроса на открытие (прил. № 1 к письму 42-1.0-04/497 от 30.09.2005 г.), Запроса на закрытие (прил. № 2 к письму 42-1.0-04/497 от 30.09.2005 г.), Извещения о включении (прил. № 5 к Порядку утв. Приказом от 04.07.2005 № 83н), Извещения об исключении (прил. № 6 к Порядку утв. Приказом от 04.07.2005 № 83н), Извещения об изменении реквизитов (прил. № 7 к Порядку утв. Приказом от 04.07.2005 № 83н) | Отдел ведения федеральных реестров |
| 16.5 | Получение от Отделений Управления исполненного или отказанного в исполнении (с указанием причин) Запроса на открытие (прил. № 1 к письму 42-1.0-04/497 от 30.09.2005 г.), Запроса на закрытие (прил. № 2 к письму 42-1.0-04/497 от 30.09.2005 г.), проверка и отправка этих документов через СЭД, путем изменения статуса документа, в Сводный отдел платежей и операций ФК | Отдел ведения федеральных реестров |
| 16.6 | При внесении изменений в Сводный реестр распорядителей и получателей по инициативе бюджетополучателя получение от него (прием от Отделений Управления если бюджетополучатель обслуживается в Отделении) Проекта заявки на включение (прил. № 2 к Порядку утв. Приказом от 04.07.2005 № 83н), Проекта заявки на исключение (прил. № 3 к Порядку утв. Приказом от 04.07.2005 № 83н), Проекта заявки на изменение реквизитов (прил. № 4 к Порядку утв. Приказом от 04.07.2005 № 83н); формирование (прием от Отделения Управления Уведомления об изменении реквизитов (прил. № 3 к Порядку утв. Приказом от 04.07.2005 № 83н); проверка, подписание ЭЦП и отправка этих документов через СЭД в Сводный отдел платежей и операций ФК | Отдел ведения федеральных реестров |
| 16.7 | Доведение изменений и дополнений, внесенных в Сводный реестр распорядителей и получателей средств федерального бюджета до отдела расходов, операционного отдела Управления и до распорядителей и получателей, обслуживаемых в Управлении | Отдел ведения федеральных реестров |
| 16.8 | Контроль справочника распорядителей и получателей средств федерального бюджета в соответствии со Сводным реестром распорядителей и получателей средств федерального бюджета в базе ПК «Центр КС» | Отдел ведения федеральных реестров |
| 16.9 | Предоставление в отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов Управления информации о переводе лицевых счетов ПБС на обслуживание из одного отделения Управления в другое | Отдел ведения федеральных реестров |
| 16.10 | Получение от отдела ведения федеральных реестров Сводного реестра распорядителей и получателей средств федерального бюджета и информации о внесенных изменениях и дополнениях в данный реестр | Отдел расходов Операционный отдел |
| 16.11 | Получение от отдела ведения федеральных реестров информации о переводе лицевых счетов ПБС на обслуживание из одного отделения Управления в другое | Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджета |
| 17. Ведение единого реестра распорядителей и получателей средств областного бюджета | ||
| 17.1 | Получение от Министерства финансов Ульяновской области Единого реестра распорядителей и получателей средств областного бюджета на начало текущего года | Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов |
| 17.2 | Проверка реквизитов, указанных в Едином реестре распорядителей и получателей средств областного бюджета в программном комплексе | Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов |
| 17.3 | Внесение изменений и дополнений в программный комплекс реквизитов распорядителей и получателей средств областного бюджета по мере поступления письменной информации от Министерства финансов Ульяновской области | Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов |
| 17.4 | Доведение информации о внесении изменений и дополнений в Единый реестр распорядителей и получателей средств областного бюджета до отделений Управления по мере поступления информации от Министерства финансов Ульяновской области | Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов |
| 17.5 | Передача Единого реестра распорядителей и получателей средств областного бюджета на начало текущего года, а также информации о внесении изменений и дополнений в данный реестр в отдел ведения федеральных реестров, отдел расходов Управления | Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов |
| 17.6 | Получение от Отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов Управления Единого реестра распорядителей и получателей средств областного бюджета на начало текущего года, а также информации о внесенных изменениях и дополнениях в данный реестр. | Отдел ведения федеральных реестров Отдел расходов |
| 18. Оплата государственных жилищных сертификатов | ||
| 18.1 | Получение от банка заявки на перечисление средств федерального бюджета на отдельный целевой блокированный транзитный счет с указанием банковских реквизитов, с приложением комплекта документов в соответствии с пунктом 35 Постановления Правительства РФ №168 от 19.03.2002 г. | Отдел финансового обеспечения |
| 18.2 | Изготовление извещения о поступлении заявки и ее передача в Департамент бюджетной политики МФ РФ в день поступления документов п.18.1 из банка. | Отдел финансового обеспечения |
| 18.3 | Зачисление расходного расписания по доведению объемов на оплату жилищных сертификатов, полученного от Федерального казначейства на лицевой счет распорядителя — УФК по Ульяновской области. | Отдел расходов |
| 19. Перечисление средств на выплату предварительной компенсации по вкладами на социальные выплаты гражданам, подвергшимся радиационному воздействию | ||
| 19.1 | Получение еженедельно от Отделений федерального казначейства заявок на перечисление средств федерального бюджета на выплату отдельным категориям граждан РФ предварительной компенсации (компенсации) вкладов (взносов) в организациях государственного страхования. | Отдел финансового обеспечения |
| 19.2 | Составление Сводной заявки об объеме средств, необходимом для перечисления средств федерального бюджета на выплату отдельным категориям граждан РФ предварительной компенсации (компенсации) вкладов (взносов) в организациях государственного страхования и ее передача в Федеральное казначейство в течение рабочего дня. | Отдел финансового обеспечения |
| 19.3 | Прием в базе СЭД (контур1) файлов Уведомлений о бюджетных назначениях и объемах финансирования для осуществления кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета (долее — Уведомление) от Федерального казначейства с 8:00 до 16:00 | Отдел расходов |
| 19.4 | Ввод файла Уведомления в базу данных ПК «Центр КС» до окончания операционного дня | Отдел расходов |
| 19.5 | При принятии Уведомления к исполнению, печать Уведомления в двух экземплярах на бумажном носителе | Отдел расходов |
| 19.6 | Экспорт из базы ПК «Центр КС» квитков и импорт в СЭД (контур 1) для Федерального казначейства | Отдел расходов |
| 19.7 | При поступлении «отрицательного» Уведомления соответствующее извещение импортируется в базу СЭД (контур 1) для Федерального казначейства | Отдел расходов |
| 19.8 | Отражение на лицевом счете администратора (УФК по Ульяновской области) показателей, указанных в Уведомлении о бюджетных назначениях и объемах финансирования для осуществления кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета | Отдел расходов |
| 19.9 | Формирование и выдача клиенту выписки из лицевого счета территориального администратора с приложением Уведомления, второй экземпляр передается в Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов | Отдел расходов |
| 19.10 | Формирование оборотной ведомости по лицевым счетам территориального администратора источников внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета, подписание и передача в Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов | Отдел расходов |
| 19.11 | Формирование Уведомления о бюджетных назначениях и объемах финансирования для доведения до Отделений | Отдел финансового обеспечения |
| 19.12 | Подписание файла Уведомления ЭЦП и отправка в Отделение в течение операционного дня | Отдел расходов |
| 19.13 | Подтверждение до 12 числа месяца, следующего за отчетным, Отчета о выплате отдельным категориям граждан РФ предварительной компенсации (компенсации) вкладов (взносов) в организациях государственного страхования, представляемого Росгосстрахом в Управление в части фактически перечисленных в кредитные организации (филиалы) средств ФБ (сумм предварительной компенсации (компенсации) | Отдел финансового обеспечения Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов |
| 19.14 | Формирование Отчета о перечислении средств о перечислении средств федерального бюджета на выплату отдельным категориям граждан РФ предварительной компенсации (компенсации) вкладов (взносов) в организациях государственного страхования и предоставление его в Федеральное казначейство до 20 числа месяца, следующего за отчетным | Отдел финансового обеспечения |
| 19.15 | Ежемесячно до 8 числа сверка средств, выделенных за период с начала года на выплату отдельным категориям граждан РФ предварительной компенсации (компенсации) вкладов (взносов) в организациях государственного страхования с районными Отделениями ФК | Отдел финансового обеспечения |
| 19.16 | Получение от ОФК отчетов по форме 2-РА «О финансировании расходов, связанных с реализацией Закона РФ «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствии аварии на ЧАЭС», ФЗ «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствии аварии в 1957 году на ПО «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», «О финансировании расходов, связанных с реализацией ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» | Отдел финансового обеспечения |
| 19.17 | Формирование сводного отчета по форма 2-РА и его передача в МФ РФ | Отдел финансового обеспечения |
| 19.18 | Формирование распределения лимитов и объемов финансирования по данным отчетов 2-РА ОФК и УФК как получателя | Отдел финансового обеспечения |
| 19.19 | Формирование расходных расписаний по документам п.15.8 в электронном формате и на бумажных носителях, передача в отдел расходов | Отдел финансового обеспечения |
| 19.20 | Зачисление расходных расписаний по доведению объемов по указанным средствам, полученных от Федерального казначейства, на лицевой счет распорядителя — УФК по Ульяновской области. | Отдел расходов |
| 19.21 | При необходимости проведения кассовых расходов по средствам п.15.8 с лицевого счета получателя — УФК, прием и контроль документов, обосновывающих проведение кассовых расходов. Передача документов, прошедших контроль, в отдел расходов | Отдел финансового обеспечения |
| 19.22 | Изготовление платежного поручения и передача в отдел расходов | Отдел финансового обеспечения |
| 20. Операции по использованию средств, поступающих в федеральный бюджет от сдачи имущества в аренду | ||
| 20.1 | Получение от Отделений информации по договорам аренды с указанием ИНН, КПП, наименования арендодателей, номера лицевого счета, номера и даты заключенного договора. Предоставление информации осуществляется не позднее следующего дня после их получения (или изменений к ним) от арендодателей. | Отдел доходов |
| 20.2 | Получение от арендодателя, обслуживаемого в УФК, письма с приложением оригиналов и копий договоров на передачу в аренду федерального имущества. Передача документов в день их поступления в юридический отдел. | Административный отдел Отдел расходов |
| 20.3 | Проверка договоров на соответствие требованиям законодательства, сличение копии с представленным оригиналом договора, проставление отметки «принято» с указанием даты приема на копии договора. | Юридический отдел Отдел расходов |
| 20.4 | Открытие лицевого счета с кодом 11 в базе данных лицевых счетов, обслуживаемых в УФК. Возврат оригинала договора арендодателю. | Отдел расходов |
| 20.5 | Формирование дела по договорам арендодателей, обслуживаемых в управлении | Отдел расходов |
| 20.6 | Обработка выписки по счету 40101, подготовка пакета платежных поручений по арендным платежам и возвратам арендных платежей. Передача пакета в отдел расходов в день обработки выписки до 14:00. | Отдел доходов |
| 20.7 | Передача информации о поступивших в доход федерального бюджета арендных платежах территориальному органу федерального органа по управлению федеральным имуществом в согласованным с ним сроки. | Отдел доходов |
| 20.8 | Предоставление справки по источнику дополнительного финансирования арендной платы в отдел расходов и Отделения ежемесячно не позднее 2 рабочего дня. | Отдел доходов |
| 20.9 | Ввод пакета платежных поручений по арендным платежам в базу данных «Центр-КС», формирование пакетов платежных поручений в разрезе арендодателей. Передача пакетов платежных поручений, подписанных ЭЦП, в соответствующие Отделения в день получения пакета документов от отдела доходов. | Отдел расходов |
| 20.10 | Открытие лицевого счета с кодом 11 получателя средств, имеющего право на получение дополнительного финансирования в базе ПК «Центр КС» на основании информации Отделений Управления | Отдел расходов |
| 20.11 | Получение от Отделений (или получателя средств, обслуживаемого в УФК) и автоматизированный ввод данных по лимитам бюджетных обязательств по лицевым счетам с кодом 11 в базу ПК «Центр КС» | Отдел расходов |
| 20.12 | Текущий контроль платежных поручений бюджетополучателя, обслуживаемого в УФК, при проведении кассовых расходов с лицевого счета с кодом 11. | Отдел расходов |
| 20.13 | Ввод платежных поручений по лицевым счетам с кодом 11 в базу данных программы, оформление именным штампом ответственного исполнителя, его личной подписью с указанием даты, формирование реестра электронных платежных документов и его проверка на соответствие первичным документам клиента. Изготовление выписки для передачи получателю бюджетных средств. | Отдел расходов |
| 20.14 | При необходимости возврата арендатору излишне уплаченной (взысканной) в доход федерального бюджета арендной платы — изготовление соответствующего платежного поручения на основании письменного решения арендодателя с отметкой о санкционировании суммы, подлежащей возврату, Отделением или отделом расходов в соответствии с п.13 приказа МФ РФ №57Н от 30.06.2004. | Отдел доходов |
| 20.15 | Санкционирование суммы, подлежащей возврату арендатору, при получении соответствующего письма арендодателя, обслуживаемого в УФК, в соответствии с п.13 приказа МФ РФ №57Н от 30.06.2004. | Отдел расходов |
| 20.16 | Ежемесячно, не позднее третьего числа месяца, следующего за отчетным, осуществление сверки операций по лицевым счетам с кодом 11, обслуживаемым в УФК | Отдел расходов |
| 20.17 | Ежемесячно, не позднее третьего числа месяца следующего за отчетным, формирование справки по лимитам бюджетных обязательств с изменениями по аренде по лицевым счетам с кодом 11 и передача в отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов | Отдел расходов |
| 20.18 | Бюджетный учет операций на лицевых счетах с кодом 11. | Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов |
| 21. Кассовое обслуживание исполнения бюджета Ульяновской области | ||
| 21.1 | Прием от Финоргана электронных платежных документов (далее — ЭПД) в ППО «СЭД» | Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов |
| 21.2 | Проверка электронной цифровой подписи (ЭЦП), правомочности подписания ЭПД в ППО «СЭД» | Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов |
| 21.3 | Экспорт ЭПД из ППО «СЭД», импорт в ППО «Центр-КС» | Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов |
| 21.4 | Формирование файла НЭПД из ППО «Центр-КС» | Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов |
| 21.5 | Контроль программой АРМ СЭД «Контролер» на соответствие файла ЭПД, передаваемого в банк с файлом ЭПД, полученным от Финоргана, распечатка протокола проверки рейса | Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов |
| 21.6 | Проверка файла «НЭПД» программой «Ppview» | Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов |
| 21.7 | Подписание файла НЭПД 1 и 2 подписями ответственных лиц | Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов |
| 21.8 | Передача файла НЭПД на ПТ Управления | Операционный отдел |
| 21.9 | Формирование выписки из лицевого счета бюджета Ульяновской области по коду 02 (приложение №9 к Порядку 1н) в ППО «Центр-КС» | Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов |
| 21.10 | Формирование ведомости по кассовым поступлениям в бюджет Ульяновской области, ежедневная (приложение №5 к Порядку 1н) в ППО «Центр-КС» | Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов |
| 21.11 | Формирование ведомостей по кассовым выплатам из бюджета Ульяновской области (по лицевому счету с кодом 02 Финоргана, по лицевым счетам получателей средств УФК по Ульяновской области), ежедневная | Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов |
| 21.12 | Формирование ведомости по кассовым поступлениям в бюджет Ульяновской области, ежемесячная (приложение №6 к Порядку 1н) в ППО «Центр-КС» | Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов |
| 21.13 | Формирование ведомостей по кассовым выплатам из бюджета Ульяновской области (по лицевому счету с кодом 02 Финоргана, по лицевым счетам получателей средств УФК по Ульяновской области), ежемесячная | Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов |
| 21.14 | Формирование ведомости по движению свободного остатка средств бюджета Ульяновской области (приложение №10 к Порядку 1н) в ППО «Центр-КС» | Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов |
| 21.15 | Формирование справки к ведомости по движению свободного остатка средств бюджета в ППО «СЭД» | Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов |
| 21.16 | Подписание ЭЦП ответственного лица и передача документов п.п.21.9-21.15 ППО «СЭД» в Финорган | Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов |
| 21.17 | Передача документов п.п.21.9-21.15 на бумажном носителе в отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов | Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов |
| 21.18 | Прием от Финоргана Уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа (Приложение №18 к Порядку 1н) в ППО «СЭД», импорт в ППО «Центр-КС», отражение операции на лицевом счете Финоргана | Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов |
| 21.19 | Прием от Финоргана Уведомлений об уточнении кода бюджетной классификации Российской Федерации по произведенным кассовым выплатам, импорт в ППО «Центр-КС», отражение операции на лицевом счете Финоргана | Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов |
| 21.20 | Формирование оборотной ведомости по счету Финоргана в ППО «Центр-КС» | Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов |
| 21.21 | Зачисление средств поступивших из федерального бюджета в бюджет субъекта и доходов перечисленных со счета 40101 в разрезе кодов доходов бюджетной классификации, восстановление кассовых выплат | Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов |
| 21.22 | Формирование ведомости по кассовым выплатам получателей бюджетных средств, открытых в Отделениях УФК по Ульяновской области, (приложение №11 к Порядку 1н) в ППО «Центр-КС», ежедневная. | Операционный отдел |
| 21.23 | Подписание ЭЦП ответственного лица и передача ведомости по кассовым выплатам получателей бюджетных средств, открытых в Отделениях УФК по Ульяновской области (ежедневная) ППО «СЭД» в Финорган | Операционный отдел |
| 21.24 | Формирование ведомости по кассовым выплатам получателей бюджетных средств, открытых в Отделениях УФК по Ульяновской области, (приложение №11 к Порядку 1н) в ППО «Центр-КС», ежемесячная. | Операционный отдел |
| 21.25 | Подписание ЭЦП ответственного лица и передача ведомости по кассовым выплатам получателей бюджетных средств, открытых в Отделениях УФК по Ульяновской области (ежемесячная) ППО «СЭД» в Финорган | Операционный отдел |
| 21.26 | Формирование сводной ведомости по кассовым выплатам из бюджета Ульяновской области, (приложение №11 к Порядку 1н) в ППО «Центр-КС», ежемесячная. | Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов |
| 21.27 | Подписание ЭЦП ответственного лица и передача сводной ведомости по кассовым выплатам из бюджета Ульяновской области ППО «СЭД» в Финорган | Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов |
| 22. Ведение лицевых счетов Управления, открытых на единых корреспондентских счетах (ЕКС) 40105, 40503, 40302, 40816, 40201, 40116 | ||
| 22.1 | Обработка выписок банка по балансовым счетам Управления в ППО по ведению единых счетов Управления «LicSch» и ППО «Центр-КС» | Операционный отдел |
| 22.2 | Формирование выписок из лицевых счетов отделений и отделов Управления на ЕКС в ППО по ведению единых счетов Управления «LicSch» | Операционный отдел |
| 22.3 | Передача выписок из лицевых счетов Управления на бумажном носителе в отделы Управления:
|
Операционный отдел |
| 22.4 | Передача выписок в электронном виде и пакетов ЭПД для Отделений, подписанных ЭЦП уполномоченным работником операционного отдела | Операционный отдел |
| 22.5 | Получение от Отделений подтверждения выписок, проверка ЭЦП уполномоченных лиц | Операционный отдел |
| 22.6 | Формирование, сверка с выпиской банка на бумажном носителе и передача в отдел бюджетного учета и отчетности
по операциям бюджетов:
|
Операционный отдел |
| 22.7 | Формирование по каждому балансовому счету файлов:
|
Операционный отдел |
| 22.8 | Подписание файлов Реестра ЭЦП уполномоченного лица и запись в каталог операционного отдела электронного архива | Операционный отдел |
| 22.9 | Прием от отделов Управления (отдел расходов, отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов, отдел доходов) файлов начальных электронных платежных документов (НЭПД) и соответствующих реестров НЭПД, надлежащим образом оформленных | Операционный отдел |
| 22.10 | Получение от Отделений пакетов ЭПД подписанных ЭЦП | Операционный отдел |
| 22.11 | Проверка ЭЦП уполномоченных лиц на файле НЭПД и на пакетах ЭПД Отделений, проверка файла в соответствии с требованиями Банка России, сверка соответствия файла НЭПД реестру НЭПД | Операционный отдел |
| 22.12 | Внесение файла НЭПД и пакетов ЭПД Отделений в ППО по ведению единых счетов Управления «LicSch» и в ППО «Центр-КС» | Операционный отдел |
| 22.13 | Контроль пакетов ЭПД Отделений на не превышение ЛБО и остатка объемов финансирования по лицевым счетам получателей средств федерального бюджета; на не превышение остатка по статьям бюджетной классификации по лицевым счетам получателей средств бюджета субъекта | Операционный отдел |
| 22.14 | Передача прошедших контроль файлов НЭПД и пакетов ЭПД Отделений на платежный терминал Управления | Операционный отдел |
| 22.15 | Формирование «Ведомости файлов ЭПД переданных из операционного отдела на платежный терминал для отправки в банк» | Операционный отдел |
| 22.16 | Возврат без исполнения файлов НЭПД отделов Управления и пакетов ЭПД Отделений не прошедших контроль ЭЦП и не соответствующих требованиям, предъявляемым к заполнению платежных документов с извещением о причинах возврата | Операционный отдел |
| 23. Ведение лицевых счетов получателей бюджетных средств, открытых в Отделениях на ЕКС 40105, 40201 | ||
| 23.1 | Ведение в ПК «Центр-КС» лицевых счетов, открытых в Отделениях Управления на балансовом счете 40105: обработка дебетовых платежных документов, восстановление кассовых выплат, уточнение произведенных кассовых выплат; контроль расхода на не превышение ЛБО, остатка объемов финансирования | Операционный отдел |
| 23.2 | Формирование в ПК «Центр-КС» и рассылка выписок по лицевым счетам получателей средств федерального бюджета и дополнительного бюджетного финансирования за счет арендных платежей в Отделения, ежедневно | Операционный отдел |
| 23.3 | Формирование в ПК «Центр-КС» и рассылка лицевых счетов получателей средств федерального бюджета и дополнительного бюджетного финансирования за счет арендных платежей в Отделения Управления, ежемесячно | Операционный отдел |
| 23.4 | Формирование в ПК «Центр-КС» мемориальных ордеров на подкрепление (отзыв) объемов финансирования по платежам на осуществление кассового расхода (восстановление кассового расхода) за счет источников дополнительного бюджетного финансирования, полученного от сдачи в аренду имущества, закрепленного за образовательными и иными учреждениями, имеющим на это право | Операционный отдел |
| 23.5 | Ведение в ПК «Центр-КС» лицевых счетов, открытых в Отделениях Управления на балансовом счете 40201: обработка дебетовых платежных документов, восстановление кассовых выплат, уточнение произведенных кассовых выплат; контроль расхода на не превышение остатка по статьям бюджетной классификации | Операционный отдел |
| 23.6 | Формирование в ПК «Центр-КС» и рассылка выписок по лицевым счетам получателей средств бюджета субъекта в Отделения | Операционный отдел |
| 23.7 | Формирование в ПК «Центр-КС» и рассылка лицевых счетов получателей средств бюджета субъекта в Отделения | Операционный отдел |
| 24. Обеспечение УФК по Ульяновской области средствами федерального бюджета при кассовом обслуживании исполнения федерального бюджета | ||
| 24.1 | Составление Заявки на перечисление средств федерального бюджета со счета открытого Федеральному казначейству на балансовом счете №40105 «Средства федерального бюджета» на счет Управления Федерального казначейства по Ульяновской области в ПК «Кассовый план ТОФК» | Операционный отдел |
| 24.2 | Экспорт из ПК «Кассовый план ТОФК» и импорт в ПК «СЭД» | Операционный отдел |
| 24.3 | Передача заявки подписанной ЭЦП руководителя в Федеральное казначейство посредством ПК «СЭД» | Операционный отдел |
| 24.4 | Контроль получения соответствующей квитанции о принятии заявки от Федерального казначейства | Операционный отдел |
| 24.5 | Формирование платежного поручения и реестра НЭПД на перечисление остатка неиспользованных средств федерального бюджета на счет Федерального казначейства | Операционный отдел |
Приложение №2 к Приказу Управления
от «26» июня 2007г. № 87
| № п/п | Наименование документа | Номер формы | Отдел, ответственный за составление или проверку расчётно-платёжных документов | Срок представления | Отдел, ответственный за проверку и обработку документа | Срок проверки и исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Выписки банка по счетам Управления Федерального казначейства, открытым в ГРКЦ ГУ Банка России по Ульяновской области в электронном виде | 0401301 | Операционный отдел | Ежедневно, на следующий день после совершения операций по банку до 8.00 | Операционный отдел | Ежедневно, на следующий день после совершения операций по банку до 9.00 |
| 2. | Реестры конечных электронных документов в электронном виде, подписанные ЭЦП исполнителя | Операционный отдел | Ежедневно, на следующий день после совершения операций по банку до 8.00 | Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов | Ежедневно, на следующий день после совершения операций по банку до 9.00 | |
| 3. | Выписки банка по счетам Управления Федерального казначейства, открытым в ГРКЦ ГУ Банка России по Ульяновской области на бумажном носителе | 0401301 | Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов | Ежедневно до 9.30 | Операционный отдел Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов |
Ежедневно до 12.00 Ежедневно до 16.00 |
| 4. | Выписки из лицевых счетов УФК по Ульяновской области
|
Операционный отдел | Ежедневно до 8.30 | Отдел расходов Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов Отдел финансового обеспечения |
Ежедневно до 9.30 | |
| 5. | Прием от Министерства финансов Ульяновской области Уведомлений об уточнении кода бюджетной классификации РФ по произведенным кассовым выплатам | Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов | Ежедневно, по мере представления, до 13.00 | Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов | Ежедневно, по мере представления, до 16.00 | |
| 6. | Формирование Заявки на перечисление средств федерального бюджета со счета открытого Федеральному казначейству на балансовом счете №40105 «Средства федерального бюджета» на счет Управления Федерального казначейства по Ульяновской области (Заявка) в ПК «Кассовый план ТОФК» | Операционный отдел | Ежедневно до 15.15 | Операционный отдел | Ежедневно до 15.30 | |
| 7. | Передача в Федеральное казначейство через систему электронного документооборота Заявки | Операционный отдел | Ежедневно до 15.45 | Операционный отдел | Ежедневно до 15.45 | |
| 8. | Контроль получения соответствующей квитанции о принятии заявки от Федерального казначейства | Операционный отдел | Ежедневно до 16.00 | Операционный отдел | Ежедневно до 16.00 | |
| 9. | Формирование платежного поручения и реестра НЭПД на перечисление остатка неиспользованных средств федерального бюджета на счет Федерального казначейства | Операционный отдел | Ежедневно до 15.15 | Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов | Ежедневно до 15.30 | |
| 10. | Выписки из лицевых счетов получателей средств федерального бюджета и дополнительного бюджетного финансирования за счет арендных платежей, из лицевых счетов получателей средств бюджета субъекта, обслуживающихся в Отделениях | Операционный отдел | Ежедневно до 11.00 | Операционный отдел | Ежедневно до 11.00 | |
| 11. | Лицевые счета получателей средств федерального бюджета и дополнительного бюджетного финансирования за счет арендных платежей, получателей средств бюджета субъекта, обслуживающихся в Отделениях (на 1 число каждого месяца) | Операционный отдел | В первый рабочий день месяца, следующего за отчетным | Операционный отдел | Не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным | |
| 12. | Прием и ввод платёжных документов клиентов УФК на перечисление денежных средств:
|
0401060 | Отдел расходов Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов |
Согласно графика обслуживания клиентов до 12.30 | Отдел расходов Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов |
До 14.00 До 15.30 До 15.30 |
| 13. | Реестр начальных электронных платёжных документов:
|
- | Отдел расходов Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов Отдел доходов |
До 14.00 До 15:00 До 15:00 |
Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов Операционный отдел |
По мере представления реестров до 16.00 до 16.30 |
| 14. | Формирование платежного поручения на списание со счета невыясненных поступлений по счету 40503 и реестра на перечисление | Отдел расходов | По мере поступления | Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов | Ежедневно до 16.00 | |
| 15. | Мемориальные ордера на перемещение внутри счета и реестр ЭПД:
|
Отдел расходов Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов |
По мере необходимости | Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов Операционный отдел |
Ежедневно до 16.00 Ежедневно до 16.30 |
|
| 16. | Смета доходов и расходов внебюджетных средств по получателям средств федерального бюджета, обслуживаемым в Управлении | Б/н | Отдел расходов | По мере представления бюджетополучателями | Отдел расходов | В течение операционного дня |
| 17. | Расчет на установление лимита остатка кассы учреждений и организаций | 0408020 | Отдел расходов Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов |
На очередной финансовый год До 25.12.2006г. |
Отдел расходов Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов |
По мере утверждения лимита банком |
| 18. | Формирование сводного расчета на установление лимита остатка кассы. Передача в ГРКЦ ГУ Банка России | 0408020 | Отдел расходов Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов |
Ежегодно, до 1 января | Отдел расходов Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов |
Ежегодно, до 1 января |
| 19. | Формирование календаря сроков выплат заработной платы, выплат социального характера и стипендий, передача в ГРКЦ ГУ Банка России | Б/н | Отдел расходов Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов |
Ежегодно, до 1 января | Отдел расходов Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов |
Ежегодно, до 1 января |
| 20. | Прием от получателей средств заявки на получение наличных средств | 0510033 | Отдел расходов Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов |
Ежедневно по мере поступления до 11.30 час. | Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов | Ежедневно по мере поступления до 12:00 час. |
| 21. | Сводная заявка на получение наличных средств, передача в ГРКЦ ГУ Банка России | 0510033 | Отдел расходов Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов |
Ежедневно по мере поступления до 12.00 час. | Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов | Ежедневно по мере поступления до 12.30 час. |
| 22. | Выписки из лицевых счетов, приложения к выписке из лицевого счета:
|
0512056 0512053 0512034 0512196 0512862 0512054 0512057 |
Отдел расходов Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов |
Ежедневно до 10.00 | Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов | Ежедневно до 16.00 |
| 23. | Проверка правильности отражения проведенных операций по исполнению федерального бюджета по лицевым счетам на счетах и в регистрах бюджетного учета и возврат выписок из лицевых счетов с приложениями в отдел | Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов | Ежедневно до 16.00 | Отдел расходов | Ежедневно до 16.15 | |
| 24. | Лицевые счета 40105, 40503, 40201 распорядителей и получателей средств, обслуживающихся в УФК на 1 число
каждого месяца Справка по операциям со средствами, поступающими во временное распоряжение федеральных учреждений |
0512052 0512055 0512197 0512867 0512031 б/н |
Отдел расходов Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов |
Не позднее 3 числа месяца, следующего за отчётным Не позднее 3-го рабочего дня месяца |
Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов | До 6-го числа месяца, следующего за отчетным |
| 25. | Оборотные ведомости по лицевым счетам распорядителей и получателей средств:
|
Отдел расходов Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов |
На следующий день после совершения операций по лицевым счетам до 11.00 | Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов | Ежедневно по мере представления оборотной ведомости | |
| 26. | Пакет документов, представленных клиентами для открытия, переоформления и закрытия лицевых счетов | Отдел расходов Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов Юридический отдел |
По мере представления | Отдел расходов | В день поступления | |
| 27. | Регистрация лицевых счетов и внесение записи о закрытии и переоформлении лицевых счетов. Письменное сообщение об открытии лицевого счета получателя средств федерального бюджета в территориальный налоговый орган, органам внебюджетных фондов | Отдел расходов | По мере открытия лицевого счета В течение 5 рабочих дней после открытия л/с |
Отдел расходов | По мере представления | |
| 28. | Уведомления об объемах финансирования на перечисление средств областного бюджета со счета Управления Отделениям Федерального казначейства по городам и районам Ульяновской области | Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов | До 16:30 | Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов | До 17:00 | |
| 29. | Справка органа федерального казначейства | 0512090 прил.4 |
Отдел доходов | до 15.00 На следующий день после совершения операций по банку на бумажном носителе |
Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов | До 16.00 |
| 30. | Сводный реестр поступлений и выбытий средств бюджета | 0511009 прил.5 |
Отдел доходов | На следующий день после совершения операций по банку до 15.00 | Отдел доходов | Электронно — ежедневно до 16.00, на бумажном носителе — по мере необходимости |
| 31. | Ведомость учета невыясненных поступлений по сч.40101 | 0511015 прил.6 |
Отдел доходов | На следующий день после совершения операций по банку до 15.00 | Отдел доходов | Электронно — ежедневно до 16.00, на бумажном носителе — по мере необходимости |
| 32. | Ведомость распределения поступлений по счету 40101 | 0512101 прил.7 |
Отдел доходов | На следующий день после совершения операций по банку до 15.00 | Отдел доходов | Электронно — ежедневно до 16.00, на бумажном носителе — по мере необходимости |
| 33. | Журнал регистрации внебанковских операций | 0512103 прил.8 |
Отдел доходов | На следующий день после совершения операций по банку до 15.00 | Отдел доходов | Электронно — ежедневно до 16.00, на бумажном носителе — по мере необходимости |
| 34. | Ведомость учета перерасчета поступлений между бюджетами | 0512102 прил.9 |
Отдел доходов | По мере необходимости на бумажном носителе | Отдел доходов | По мере необходимости на бумажном носителе |
| 35. | Ведомость учёта внебанковских операций | 0512104 прил.10 |
Отдел доходов | На следующий день после совершения операций по банку до 15.00 | Отдел доходов | Электронно — ежедневно до 16.00, на бумажном носителе — по мере необходимости |
| 36. | Журнал регистрации возвратов (возмещений) платежей | 0512105 прил.11 |
Отдел доходов | На следующий день после совершения операций по банку до 15.00 | Отдел доходов | Электронно — ежедневно до 16.00, на бумажном носителе — по мере необходимости |
| 37. | Ведомость учёта возвратов (возмещений платежей) по счету 40101 | 0512106 прил.12 |
Отдел доходов | На следующий день после совершения операций по банку до 15.00 | Отдел доходов | Электронно — ежедневно до 16.00, на бумажном носителе — по мере необходимости |
| 38. | Сводная ведомость поступлений, подлежащих перечислению в бюджеты | 0512107 прил.13 |
Отдел доходов | На следующий день после совершения операций по банку до 15.00 | Отдел доходов | Электронно — ежедневно до 16.00, на бумажном носителе — по мере необходимости |
| 39. | Реестр перечисленных поступлений | 0512089 прил.14 |
Отдел доходов | На следующий день после совершения операций по банку до 15.00 в электронном виде | Отдел доходов Операционный отдел Отделения Бюджеты и фонды всех уровней |
Электронно — ежедневно до 16.00, на бумажном носителе — по мере необходимости |
| 40. | Журнал регистрации реестров перечисленных поступлений | 0512110 прил. 15 |
Отдел доходов | На следующий день после совершения операций по банку до 15.00 | Отдел доходов | Электронно — ежедневно до 16.00, на бумажном носителе — по мере необходимости |
| 41. | Справка о перечислении поступлений в бюджеты | 0512108 прил.16 |
Отдел доходов | На следующий день после совершения операций по банку до 15.00 | Отдел доходов | Электронно — ежедневно до 16.00, на бумажном носителе — по мере необходимости |
| 42. | Сводная ведомость учета поступлений | 0512109 Прил.17 |
Отдел доходов | На следующий день после совершения операций по банку до 15.00 | Отдел доходов | Электронно — ежедневно до 16.00, на бумажном носителе — по мере необходимости |
| 43. | Извещение о направлении дополнительных поступлений | 0512087 прил.19 |
Отдел доходов | На следующий день после совершения операций по банку до 15.00 | Отдел доходов | Электронно — ежедневно до 16.00, на бумажном носителе — по мере необходимости |
| 44. | Уведомления и сводный реестр поступивших доходов в погашение беспроцентных ссуд, выданных для обзаведения имуществом первой необходимости военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, а также вынужденным переселенцам на строительство (приобретение) жилья | Б/н | Отдел доходов | Ежемесячно не позднее 3-го числа дня, следующего за отчетным | Отделения по городам и районам области Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов |
Ежемесячно не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным |
| 45. | Отчет о поступлениях в федеральный бюджет | Ф. № 611 | Отдел доходов | Ежедневно | Отдел доходов Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов |
Ежедневно |
| 46. | Отчет об операциях по поступлениям в бюджетную систему Российской Федерации, учитываемых органами Федерального казначейства | Ф. № 607 | Отдел доходов | Ежемесячно 17 числа | Отдел доходов Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов |
Ежемесячно 17 числа |
| 47. | Оперативная справка о перечислении сумм единого социального налога и страховых взносов в доход федерального бюджета и бюджеты государственных социальных внебюджетных фондов | Ф. № 606 | Отдел доходов | На 1,10,20 и 25 число месяца | Отдел доходов | На 1,10,20 и 25 число месяца |
| 48. | Информация отделений (отдела финансирования из федерального бюджета) по договорам аренды (ИНН, КПП, ОКАТО, наименование арендодателей, № лицевого счета, № и дата заключенных договоров аренды, сроки действия договоров) | Отдел доходов | По мере необходимости | Отдел доходов | Ежедневно до 16:00 | |
| 49. | Формирование пакета платежных поручений на перечисление арендной платы за пользование федеральным имуществом, закрепленным за арендодателями, электронная передача пакета в отдел расходов | - | Отдел доходов | Ежедневно до 16:00 в электронном виде | Отдел доходов Отдел расходов |
По мере необходимости |
| 50. | Платежные поручения на возврат от арендодателей Территориального управления федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Ульяновской области и от Территориального управления федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Ульяновской области. | Отдел доходов | По мере поступления в электронном виде | Отдел доходов | По мере поступления в электронном виде | |
| 51. | Уведомления об уточнении вида принадлежности поступлений от Территориального управления федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Ульяновской области | 0512086 прил.2 |
Отдел доходов | По мере поступления в электронном виде | Отдел доходов | По мере поступления в электронном виде |
| 52. | Справка по источнику дополнительного финансирования арендной платы | Отдел доходов | Ежемесячно не позднее 2 рабочего дня следующего за отчетным месяцем | Отдел расходов | Ежемесячно не позднее 2 рабочего дня следующего за отчетным месяцем | |
| 53. | Информация для Администраторов поступлений в бюджет | 0511015 прил.6 0512104 прил.10 0512088 прил.18 0512087 прил.19 0512108 прил.16 |
Отдел доходов | В сроки, установленные в соглашениях по обмену информацией в электронном виде или на бумажных носителях | Отдел доходов | Ежедневно до 16:00 |
| 54. | Уведомления об уточнении вида принадлежности поступлений в электронном виде или на бумажных носителях | 0512086 прил.2 |
Отдел доходов | В сроки, установленные в соглашениях по обмену информацией в электронном виде или на бумажных носителях | Отдел доходов Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов |
Ежедневно до 16:00 |
| 55. | Платежные поручения на возврат от администраторов поступлений со счета №40101 на счет плательщика | 0401060 | Отдел доходов | На бумажном носителе | Отдел доходов Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов |
Ежедневно до 16:00 |
| 56. | Ведомость учета невыясненных поступлений, администрируемых Управлением Федерального казначейства | 0511015 прил.6 |
Отдел доходов | Ежедневно до 16:00 в электронном виде | Отдел финансового обеспечения | Ежедневно до 16:00 |
| 57. | Ведомость распределения поступлений, администрируемых Управлением Федерального казначейства | 0512101 прил.7 |
Отдел доходов | Ежедневно до 16:00 в электронном виде | Отдел финансового обеспечения | Ежедневно до 16:00 |
| 58. | Ведомость учета внебанковских поступлений, администрируемых Управлением Федерального казначейства | 0512104 прил.10 |
Отдел доходов | Ежедневно до 16:00 в электронном виде | Отдел финансового обеспечения | Ежедневно до 16.00 |
| 59. | Ведомость учета возвратов (возмещений), администрируемых Управлением Федерального казначейства | 0512106 прил.12 |
Отдел доходов | Ежедневно до 16:00 в электронном виде | Отдел финансового обеспечения | Ежедневно до 16.00 |
| 60. | Сводная ведомость поступлений, подлежащих перечислению в бюджеты, администрируемых Управлением Федерального казначейства | 0512107 прил.13 |
Отдел доходов | Ежедневно до 16:00 в электронном виде | Отдел финансового обеспечения | Ежедневно до 16.00 |
| 61. | Справка о перечислении поступлений, администрируемых Управлением Федерального казначейства, в бюджеты | 0512108 прил.16 |
Отдел доходов | Ежедневно до 16:00 в электронном виде | Отдел финансового обеспечения | Ежедневно до 16.00 |
| 62. | Сводная ведомость учета поступлений, администрируемых Управлением Федерального казначейства | 0512109 прил.17 |
Отдел доходов | Ежедневно до 16:00 в электронном виде | Отдел финансового обеспечения | Ежедневно до 16.00 |
| 63. | Выписка из Сводного реестра поступлений и выбытий средств бюджета по доходам, администрируемых Управлением Федерального казначейства | 0512008 прил.18 |
Отдел доходов | Ежедневно до 16:00 в электронном виде | Отдел финансового обеспечения | Ежедневно до 16.00 |
| 64. | Извещение о направлении дополнительных поступлений | 0512087 прил. 19 |
Отдел доходов | В электронном виде до 16.00 | Отдел финансового обеспечения | Ежедневно до 16.00 |
| 65. | Пакет документов с приложениями №№ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 19 к Порядку учета поступлений в бюджетную систему РФ №116н и заключения ИФНС, подписанные ЭЦП | Отдел доходов | На следующий день после совершения операций по банку до 8.00 — в электронном виде | Отдел доходов | Ежедневно до 17.00 | |
| 66. | Заявка на перечисление средств федерального бюджета со счета открытого Федеральному казначейству на балансовом счете № 40105 «Средства федерального бюджета» на счет 40105 УФК в случае недостаточности средств на счете № 40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации» для возврата средств на счет плательщика | Приложение №1 к Порядку №44 от 30.03.06г. | Отдел доходов | На бумажном носителе и в электронном виде | Операционный отдел | По мере необходимости до 14:00 |
| 67. | Копия электронного платежного поручения администратора на возврат средств со счета 40101 на счет плательщика | 0401060 | Отдел доходов | На бумажном носителе | Операционный отдел | По мере необходимости до 14:00 |
| 68. | Пакет документов от арендодателя, обслуживаемого в Управлении | Отдел расходов | Административный отдел | По мере поступления | Отдел расходов | По мере поступления |
| 69. | Проверка договоров на соответствие требованиям законодательства | Юридический отдел | Отдел расходов | По мере поступления | Отдел расходов | По мере поступления |
| 70. | Договора на приобретение, куплю-продажу, строительство, капитальный ремонт, на оплату коммунальных услуг, аренды по учреждениям, обслуживаемым в УФК | Б/н | Юридический отдел Отдел расходов |
По мере поступления документов | Отдел расходов | По мере поступления документов |
| 71. | Проверка на соответствие требованиям законодательства договоров на приобретение жилья на средства, выделенные по ГЖС | Б/н | Юридический отдел | Ежедневно по мере поступления | Юридический отдел Отдел финансового обеспечения |
По мере поступления документов |
| 72. | Заявки банка на перечисление средств федерального бюджета на отдельный целевой блокированный транзитный счет с указанием банковских реквизитов | Б/н | Отдел финансового обеспечения | По мере поступления | Отдел финансового обеспечения | Ежедневно по мере поступления |
| 73. | Передача в Департамент бюджетной политики Министерства финансов РФ извещения о поступлении заявки по программе «Государственные жилищные сертификаты» | Б/н | Отдел финансового обеспечения | По мере получения заявок | Отдел финансового обеспечения | В день поступления заявок |
| 74. | Зачисление расходного расписания по доведению объемов на оплату ГЖС, полученного от Федерального казначейства на л/с распорядителя — УФК | 0512043 | Отдел расходов | По мере поступления | Отдел расходов | В течение операционного дня |
| 75. | Изготовление расходного расписания по зачислению поступивших объёмов на лицевых счетах получателя — УФК по Ульяновской области в день получения выписки по счёту распорядителя при зачислении на него объёмов. | 0512043 | Отдел финансового обеспечения | По мере зачисления | Отдел финансового обеспечения | В течение операционного дня |
| 76. | Изготовление платёжных поручений по кассовым расходам с лицевого счёта получателя (УФК по Ульяновской области) на перечисление средств на отдельные блокированные транзитные счета, реквизиты которых указаны в заявке банка. Передача платёжных поручений на исполнение в Отдел расходов. | 0401060 | Отдел финансового обеспечения | В день получения выписки по счёту получателя | Отдел расходов | В день получения выписки по счёту получателя |
| 77. | Прием расходных расписаний, уведомлений от ФК и УФК по субъектам РФ
Реестры на финансирование получателей средств бюджета Союзного государства Распоряжение на зачисление средств бюджета Союзного государства Исходящий реестр на финансирование получателей средств бюджета Союзного государства |
0512043 0512005 |
Отдел режима секретности и безопасности информации Отдел расходов |
По мере поступления | Отдел расходов Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов |
В день поступления |
| 78. | Ввод файла расходных расписаний в базу данных, изготовление квитанции либо извещения | Отдел расходов | По мере поступления | Отдел расходов | В день поступления | |
| 79. | Передача квитанций и извещений в ФК (УФК по субъектам РФ) | 0512081 | Отдел расходов | По мере поступления | Отдел расходов | В день поступления |
| 80. | Отправка файлов расходных расписаний в Отделения | 0512043 | Отдел расходов | По мере поступления | Отдел расходов | В день поступления |
| 81. | Формирование и печать описей входящих и исходящих расходных расписаний | Отдел расходов | Ежедневно в течение дня | Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов | В день поступления | |
| 82. | Получение заявлений взыскателей, проверка комплектности приложенных к заявлениям документов на соответствие требованиям действующего законодательства | Административный отдел | В течение 30 минут с момента получения | Отдел расходов | В день поступления документов | |
| 83. | Исполнительные документы судов по взысканию средств с получателей средств федерального бюджета, получателей средств бюджетов субъекта | Юридический отдел Отдел расходов |
Ежедневно по мере поступления | Отдел расходов | В течение одного рабочего дня | |
| 84. | Регистрация поступивших документов в электронном Журнале учета и регистрации исполнительных документов. Формирование отдельного тома по каждому поступившему исполнительному документу | Отдел расходов | По мере поступления | Отдел расходов | По мере поступления | |
| 85. | Проведение правовой экспертизы исполнительных документов, подготовка заключений. Передача указанных заключений вместе с исполнительными документами под роспись на копии заключений в отдел расходов не позднее дня, следующего за днем поступления исполнительных документов в юридический отдел | Б/н | Юридический отдел | В течение дня | Отдел расходов | В течение дня |
| 86. | Уведомление о поступлении исполнительного документа на получателя средств федерального бюджета, имеющего лицевой
счет в управлении.
Уведомление о возвращении исполнительного документа |
Б/н | Отдел расходов | В течение 5-ти рабочих дней | Отдел расходов Административный отдел |
По мере поступления В течение рабочего дня |
| 87. | Сведения об источнике образования задолженности по предъявленным исполнительным документам к должникам Копия запроса-требования распорядителю средств федерального бюджета, при отсутствии источников погашения задолженности. При периодических выплатах, кроме вышеперечисленных документов — график ежемесячных выплат. |
Б/н | Отдел расходов | В течение 10-ти рабочих дней | Отдел расходов | В течение операционного дня |
| 88. | Прием и проверка платежного поручения от получателей средств по исполнительным документам взыскателя | 0401060 | Отдел расходов Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов |
По мере представления | Отдел расходов Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов |
До 15.30 |
| 89. | Отметка о проведении платежа на исполнительных документах с указанием суммы, номера и даты платежного поручения, подпись руководителя, главного бухгалтера, печать. Запись в Журнале о проведенных платежах по исполнительным документам | Отдел расходов | По мере исполнения платежного поручения на списание средств с лицевого счета получателя | Отдел расходов | По мере исполнения | |
| 90. | Возврат исполнительного листа при полном исполнении требований взыскателя в суд, выдавший указанный исполнительный
лист
Уведомление о приостановлении операций по расходованию средств в связи с неисполнением требований исполнительного документа Уведомление о неисполнении должником требований исполнительного документа |
Б/н Б/н |
Отдел расходов Юридический отдел Отдел расходов Отдел расходов |
По мере исполнения В течение 10 дней по истечению 3-х месячного срока с даты поступления исполнительного документа |
Административный отдел Административный отдел Административный отдел |
В течение рабочего дня В течение рабочего дня В течение рабочего дня |
| 91. | Регистрация поступивших документов в Журнале регистрации судебных решений | Отдел финансового обеспечения | По мере поступления | Отдел финансового обеспечения | По мере поступления | |
| 92. | Копии исполнительных документов при полном и частичном исполнении судебного решения | Отдел финансового обеспечения | В течение рабочего дня | Операционный отдел | В течение рабочего дня | |
| 93. | Возврат судебного решения при полном его исполнении | Отдел финансового обеспечения | В течение рабочего дня после подтверждения оплаты | Административный отдел | В течение рабочего дня | |
| 94. | Формирование отчета об исполнении судебных решений по денежным обязательствам получателей средств федерального бюджета | 0521298 | Отдел финансового обеспечения Отделения по городам и районам области |
Ежеквартально не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Отдел финансового обеспечения | Ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом |
| 95. | Акт сверки внутриказначейских расчётов (федеральный бюджет) | Б/н | Отдел расходов Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов |
По мере поступления актов | Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов Отдел расходов |
По мере поступления актов |
| 96. | Отчет об использовании средств, выделенных на реализацию программ по ликвидации последствий аварии на ЧАЭС | 2-РА | Отдел финансового обеспечения | Ежемесячно до 24 числа | Отдел финансового обеспечения | Ежемесячно в течение 3-х дней со дня получения |
| 97. | Отчет об использовании средств, выделенных на реализацию программ по ликвидации последствий ядерного взрыва на ПО «МАЯК» | 2-РА | Отдел финансового обеспечения | Ежемесячно до 24 числа | Отдел финансового обеспечения | Ежемесячно в течение 3-х дней со дня получения |
| 98. | Отчет об использовании средств, на реализацию программ по социальной защите граждан из подразделения особого риска | 2-РА | Отдел финансового обеспечения | Ежемесячно до 24 числа | Отдел финансового обеспечения | Ежемесячно в течение 3-х дней со дня получения |
| 99. | Отчет об использовании средств, выделенных на реализацию программ по социальной защите граждан, подвергшихся облучению вследствие испытаний на Семипалатинском полигоне | 2-РА | Отдел финансового обеспечения | Ежемесячно до 24 числа | Отдел финансового обеспечения | Ежемесячно в течение 3-х дней со дня получения |
| 100. | Распределение лимитов и объемов финансирования по данным отчетов 2-РА | Б/н | Отдел финансового обеспечения | По мере поступления | Отдел финансового обеспечения | По мере поступления |
| 101. | Расходные расписания по доведению объемов по указанным средствам на лицевые счета получателей | 0512043 | Отдел финансового обеспечения | По мере поступления | Отдел финансового обеспечения | По мере поступления |
| 102. | Платежное поручение на проведение кассового расхода по программам социальной защиты граждан | 0401060 | Отдел финансового обеспечения | По мере представления п/п до 12.30 | Отдел расходов | До 15.30 |
| 103. | Представление об устранении нарушений бюджетного законодательства РФ | 0528011 | Отдел расходов | В течение рабочего дня | Юридический отдел | В течение рабочего дня |
| 104. | Решение о приостановлении операций по лицевому счету | 0528012 | Отдел расходов | По истечении 5 рабочих дней после получения представления | Отдел расходов Юридический отдел |
В течение рабочего дня |
| 105. | Информация о приостановлении операций по лицевому счету | Отдел расходов | По истечении 10 рабочих дней с даты приостановления операций | Отдел расходов Юридический отдел Административный отдел |
В течение рабочего дня | |
| 106. | Журнал регистрации представлений об устранении нарушения Бюджетного законодательства РФ и решений о приостановлении операций на лицевом счете | 0528014 | Отдел расходов | По мере поступления | Отдел расходов | По мере поступления |
| 107. | Ведомость учета внутренних расчетов по исполнению бюджета к балансовым счетам 40105, 40503, 40201, 40302,40101, 40816. | 0504061 Инстр. 25н |
Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов | Ежедневно, до |
Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов | Ежедневно — электронно, до |
| 108. | Многографная карточка к балансовым счетам 40116 ; 40302 | 0504054 Инстр. 25н |
Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов | Ежедневно, до |
Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов | Ежедневно на бум.носителе, до |
| 109. | Журнал по прочим операциям по федеральному бюджету (по органу, осуществляющему кассовое обслуживание и по органу, организующему исполнение бюджета); по областному бюджету | 0504071 Инстр 25н |
Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов | Ежедневно до 17.00 | Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов | Ежедневно на бум.носителе до 17.00 |
| 110. | Журнал по прочим операциям по средствам бюджета Союзного государства | 0504071 Инстр 25н |
Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов | Ежедневно до 17.00 | Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов | Ежедневно на бум.носителе до 17.00 |
| 111. | Главная книга по федеральному бюджету (по органу, осуществляющему кассовое обслуживание и по органу, организующему исполнение бюджета); по областному бюджету | 0504072 Инстр.25н |
Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов | Ежедневно, до |
Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов | Ежедневно — электронно, до ежемесячно на бум.носителе |
| 112. | Главная книга по средствам бюджета Союзного государства | 0504072 Инстр.25н |
Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов | Ежедневно, до ежемесячно |
Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов | Ежедневно — электронно, до ежемесячно на бум.носителе |
| 113. | Справка | 0504833 Инстр.25н |
Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов | Ежедневно до 17.00 | Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов | Ежедневно на бум.носителе до 17.00 |
| 114. | Ведомость учета невыясненных поступлений к балансовым счетам:
|
0511015 Инстр.25н |
Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов | Ежедневно до 16.00 | Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов | Ежедневно до 17.00 на бумажном носителе |
| 115. | Акт сверки внутриказначейских расчетов по приносящей доход деятельности | 0521446 | Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов | Ежемесячно не позднее 16 числа месяца, следующего за отчетным | Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов | Ежемесячно не позднее 16 числа месяца, следующего за отчетным |
| 116. | Сводный реестр поступлений и выбытий средств бюджета | 0511009 Приказ 123н |
Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов | Ежедневно до 17.00 | Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов | Электронно — ежедневно до 17.00 |
| 117. | Ведомость распределения поступлений по счету 40101 | 0512101 прил.7 Инстр. 116н |
Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов | Ежедневно до 17.00 | Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов | На бумажном носителе — ежедневно до 17.00 |
| 118. | Ведомость учета внебанковских операций | 0512104 прил.10 Инстр. 116н |
Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов | Ежедневно до 17.00 | Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов | На бумажном носителе — ежедневно до 17.00 |
| 119. | Ведомость учета возвратов (возмещений) платежей по счету 40101 | 0512106 прил.12 Инстр. 116н |
Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов | Ежедневно до 17.00 | Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов | На бумажном носителе — ежедневно до 17.00 |
| 120. | Сводная ведомость поступлений, подлежащих перечислению в бюджеты | 0512107 прил.13 Инстр. 116н |
Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов | Ежедневно до 17.00 | Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов | На бумажном носителе — ежедневно до 17.00 |
| 121. | Справка о перечислении поступлений в бюджеты | 0512108 прил.16 Инстр. 116н |
Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов | Ежедневно до 17.00 | Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов | На бумажном носителе — ежедневно до 17.00 |
| 122. | Сводная ведомость учета поступлений | 0512109 прил.17 инстр. 116н |
Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов | Ежедневно до 17.00 | Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов | На бумажном носителе — ежедневно до 17.00 |
| 123. | Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя (распорядителя), получателя средств федерального бюджета | 0503127 Инстр. 5н |
Распорядители, получатели средств федерального бюджета | Ежеквартально по срокам отчетности | Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов Отдел расходов Отдел доходов |
Ежеквартально в течение двух дней после представления отчетов |
| 124. | Справка об остатках денежных средств на банковских счетах получателя средств бюджета | 0503126 Инстр. 5н |
Распорядители, получатели средств федерального бюджета | Ежеквартально по срокам отчетности | Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов | Ежеквартально по мере представления отчетов |
| 125. | Прием в ПК «Центр-КС» Баланса по операциям кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, свод и передача в ФК | 0521450 Правила 9н (ф.624) |
Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов Отделения по городам и районам области |
Ежемесячно не позднее 8 числа | Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов | Ежемесячно до 20 числа |
| 126. | Прием в ПК «Центр-КС» Баланса по операциям кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы РФ, свод и передача органам, организующим исполнение соответствующих бюджетов | 0521451 Правила 9н (ф.620) |
Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов Отделения по городам и районам области |
Ежемесячно до 6 числа | Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов | Ежемесячно до 10 числа |
| 127. | Прием в ПК «Центр-КС» Отчета о кассовых поступлениях и выбытиях (органа осуществляющего кассовое обслуживание исполнения бюджета), свод и передача в ФК (в части счета 40503); органам, организующим исполнение соответствующего бюджета (в части счетов 40201, 40204) | 0521423, Правила 9н (ф.621, 721) |
Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов Отделения по городам и районам области |
Не позднее 6 числа — по счету 40503 Не позднее 8 числа — по счетам 40201, 40204 |
Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов | Ежемесячно до 17 числа |
| 128. | Прием в ПК «Центр-КС» Сводного отчета о кассовых поступлениях и выбытиях (органа, осуществляющего кассовое обслуживание исполнения бюджета), свод и передача в ФК | 0521455, Правила 9н (ф. 622) |
Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов Отделения по городам и районам области |
Ежемесячно не позднее 8 числа | Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов | Ежемесячно до 17 числа |
| 129. | Прием в ПК «Центр-КС» Баланса по поступлениям и выбытиям средств бюджета, свод и передача в ФК | 0521440, Правила 9н (ф.629) |
Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов Отделения по городам и районам области |
Ежемесячно не позднее 8 числа | Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов | Ежемесячно до 20 числа |
| 130. | Прием в ПК «Центр-КС» Отчета о кассовых поступлениях и выбытиях (органа, организующего исполнение бюджета); Справки о перечислении средств из федерального бюджета по разделу 11 «Межбюджетные трансферты» субъектам РФ к Отчету о кассовых поступлениях и выбытиях; Справки по внутренним расчетам к Отчету о кассовых поступлениях и выбытиях, свод и передача в ФК |
Правила 9н, 0521424 (ф.626,726) 0521462 (ф.627, 727) 0521463 (ф.628, 728) |
Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов Отделения по городам и районам области |
Ежемесячно не позднее 8 числа | Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов | Ежемесячно до 15 числа |
| 131. | Прием в ПК «Центр-КС» Отчета о кассовых выбытиях средств федерального бюджета в разрезе бюджетополучателей, свод и передача в ФК | 0521413, Правила 9н (ф.631, 731) |
Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов Отделения по городам и районам области |
Ежемесячно не позднее 6 числа | Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов | Ежемесячно до 15 числа |
| 132. | Прием от отделений и подгрузка в ПК «Центр-КС» Отчёта о кассовых выплатах федерального бюджета и кассовых операциях по погашению источников внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета, свод и передача в ФК | 0521469 (ф.618) |
Отделения по городам и районам области | Ежедневно до 15.00 на следующий день после совершения операций по банку | Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов | Ежедневно, на второй день после совершения операций по банку |
| 133. | Прием от отделений и подгрузка в ПК «Центр-КС» Отчёта о финансировании и кассовых расходах Союзного бюджета, Свод и передача в ФК | Ф. 0521423 | Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов Отделения по городам и районам области |
Ежемесячно не позднее 6 числа | Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов | Ежемесячно до 10 числа |
| 134. | Акт сверки расчётов по межбюджетным отношениям. | Б/н | Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов, Департамент финансов Ульяновской области |
Ежегодно по срокам, оговоренным графиком УФК | Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов | Ежегодно по графику сдачи отчётов в ФК |
| 135. | Пояснительная записка к отчетности по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы РФ и кассовому исполнению федерального бюджета — свод и передача в ФК | 0503160, Правила 9н (ф.632) |
Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов Отдел доходов Отдел расходов Операционный отдел Отдел внутреннего контроля Отдел финансового обеспечения Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов Отделения по городам и районам области |
Ежеквартально до 14 числа | Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов | Ежеквартально до 20 числа |
| 136. | Отчет об использовании субсидий (субвенций), предоставленных из федерального бюджета бюджету субъекта РФ и местным бюджетам | Отделения по городам и районам области Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов |
Ежеквартально до 10 числа | Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов | Ежеквартально до 17 числа | |
| 137. | Заявки ОФК на перечисление средств федерального бюджета на выплату отдельным категориям граждан РФ предварительной компенсации (компенсации) вкладов (взносов) в организациях государственного страхования | 0521348 | Отдел финансового обеспечения | Еженедельно по пятницам | Отдел финансового обеспечения | Еженедельно |
| 138. | Сводная заявка об объёме средств, необходимом для перечисления средств федерального бюджета на выплату отдельным категориям граждан РФ предварительной компенсации (компенсации) вкладов (взносов) в организациях государственного страхования и ее передача в Федеральное казначейство | 0521358 | Отдел финансового обеспечения | Еженедельно по пятницам | Отдел финансового обеспечения | Еженедельно (пятница) |
| 139. | Отчет о перечислении средств ФБ на выплату отдельным категориям граждан РФ предварительной компенсации (компенсации) вкладов (взносов) в организациях государственного страхования | 0521351 | Отдел финансового обеспечения | Ежемесячно до 20 числа | Отдел финансового обеспечения Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов |
Ежемесячно до 20 числа |
| 140. | Уведомления о бюджетных назначениях и объемах финансирования для осуществления кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета для перечисления средств с лицевого счета распорядителя на лицевые счета Отделений | Отдел финансового обеспечения | Еженедельно (по мере поступления средств) | Отдел финансового обеспечения | Не позднее следующего рабочего дня после поступления средств | |
| 141. | Прием от Министерства финансов Ульяновской области (далее — Финорган) электронных платежных документов (ЭПД) в ППО «СЭД» | Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов | Ежедневно по мере поступления до 16.00 | Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов | Ежедневно по мере поступления до 16.30 | |
| 142. | Формирование протокола контроля правильности данных рейса ПП | Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов | Ежедневно по мере поступления до 16.00 | Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов | Ежедневно по мере поступления до 16.00 | |
| 143. | Формирование файла НЭПД в ПК «Центр-КС» ЭПД Финоргана, проверка программой «PPview», подписание ЭЦП ответственных лиц | Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов | Ежедневно по мере поступления до 16.00 | Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов | Ежедневно по мере поступления до 16.30 | |
| 144. | Передача файла НЭПД Финоргана на платежный терминал (ПТ) Управления | Операционный отдел | Ежедневно до 16.30 | Операционный отдел | Ежедневно до 16.30 | |
| 145. | Формирование выписки из лицевого счета бюджета Ульяновской области по коду 02 | Прил. 9 к Порядку №1н | Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов | Ежедневно до 8.30 | Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов | Ежедневно до 9.30 |
| 146. | Формирование ведомости по кассовым поступлениям в бюджет Ульяновской области, ежедневная | Прил. 5 к Порядку №1н | Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов | Ежедневно до 8.30 | Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов | Ежедневно до 9.30 |
| 147. | Формирование ведомостей по кассовым выплатам из бюджета Ульяновской области (по лицевому счету с кодом 02 Финоргана, по лицевым счетам получателей средств УФК по Ульяновской области), ежедневная | Прил. 11 к Порядку №1н | Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов | Ежедневно до 8.30 | Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов | Ежедневно до 9.30 |
| 148. | Формирование ведомости по кассовым поступлениям в бюджет Ульяновской области, ежемесячная | Прил. 6 к Порядку №1н | Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов | Ежемесячно, в течение 3 рабочих дней | Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов | Ежемесячно, в течение 3 рабочих дней |
| 149. | Формирование ведомостей по кассовым выплатам из бюджета Ульяновской области (по лицевому счету с кодом 02 Финоргана, по лицевым счетам получателей средств УФК по Ульяновской области), ежемесячная | Прил. 13 к Порядку №1н | Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов | Ежемесячно, в течение 3 рабочих дней | Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов | Ежемесячно, в течение 3 рабочих дней |
| 150. | Формирование ведомости по движению свободного остатка средств бюджета Ульяновской области | Прил. 10 к Порядку №1н | Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов | Ежедневно до 8.30 | Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов | Ежедневно до 9.30 |
| 151. | Формирование справки к ведомости по движению свободного остатка средств бюджета | Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов | Ежедневно до 8.30 | Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов | Ежедневно до 9.30 | |
| 152. | Подписание ЭЦП ответственного лица и передача документов п.п.145-151 ППО «СЭД» в Финорган | Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов | Ежедневно до 10.00 | Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов | Ежедневно до 10.00 | |
| 153. | Передача документов п.п.145-151 на бумажном носителе в отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов | Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов | Ежедневно до 11.00 | Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов | Ежедневно до 16.00 | |
| 154. | Проверка правильности отражения проведенных операций по лицевым счетам на счетах и в регистрах бюджетного учета и возврат документов (п.145-147, 150, 151) в отдел | Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов | Ежедневно до 16.00 | Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов | Ежедневно до 16.15 | |
| 155. | Прием от Финоргана Уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа | Прил.18 к Порядку №1н | Операционный отдел | Ежедневно, по мере представления, до 16.00 | Операционный отдел | Ежедневно, по мере представления, до 16.00 |
| 156. | Формирование и проверка выписок из лицевых счетов Управления на ЕКС в ППО по ведению единых счетов Управления «LicSch» по счетам 40105, 40503, 40302, 40816, 40116(1), 40201, 40116(2) | Операционный отдел | Ежедневно, на следующий день после совершения операций по банку с 8.00 до 9.00 | Операционный отдел | Ежедневно, на следующий день после совершения операций по банку с 8.00 до 9.00 | |
| 157. | Формирование, сверка с выпиской банка на бумажном носителе и передача в отдел бюджетного учета и отчетности по
операциям бюджетов:
|
Операционный отдел | Ежедневно до 12.00 | Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов | По мере представления оборотной ведомости | |
| 158. | Формирование платежного поручения на списание со счета невыясненных поступлений и реестра НЭПД на перечисление по счетам 40105, 40302 | Операционный отдел | По мере поступления | Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов | Ежедневно до 16.00 | |
| 159. | Проверка файла НЭПД программой «PPview», сверка с соответствующим реестром, подписание файла НЭПД ЭЦП ответственных лиц, подписание реестра НЭПД главным бухгалтером и руководителем Управления, передача файла НЭПД на ПТ Управления | Операционный отдел | Ежедневно до 16.30 | Операционный отдел | Ежедневно до 16.30 | |
| 160. | Прием от структурных подразделений Управления (отдел расходов, отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов, отдел доходов) файлов начальных электронных платежных документов (НЭПД) и соответствующих реестров НЭПД, оформленных надлежащим образом | Операционный отдел | Ежедневно до 16.30 | Операционный отдел | Ежедневно до 16.30 | |
| 161. | Проверка ЭЦП уполномоченных лиц на файлах НЭПД, проверка файлов НЭПД в соответствии с требованиями Банка России, сверка соответствия файлов НЭПД реестрам НЭПД, передача файлов НЭПД на ПТ Управления | Операционный отдел | Ежедневно до 16.45 | Операционный отдел | Ежедневно до 16.45 | |
| 162. | Формирование выписок в электронном виде и пакетов ЭПД для Отделений, подписание выписок и пакетов ЭПД ЭЦП уполномоченных лиц, рассылка выписок и пакетов ЭПД в Отделения | Операционный отдел | Ежедневно с 8.00 до 9.00 | Операционный отдел | Ежедневно с 8.00 до 9.00 | |
| 163. | Получение от Отделений подтверждения выписок, проверка ЭЦП уполномоченных лиц | Операционный отдел | Ежедневно до 10.00 | Операционный отдел | Ежедневно до 10.00 | |
| 164. | Получение от Отделений пакетов ЭПД, проверка ЭЦП на соответствие полномочий лиц и пакетов ЭПД на правильность заполнения в соответствии с требованиями Положения Банка России и Минфина России №257-П и 46н, | Операционный отдел | Ежедневно по счетам 40105, 40503 — до 13.30 часов, городские отделения — до 14.00 часов, по счетам 40302, 40201, 40204, 40703 — до 15.30 часов | Операционный отдел | Ежедневно по счетам 40105, 40503 — до 13.30 часов, городские отделения — до 14.00 часов, по счетам 40302, 40201, 40204, 40703 — до 15.30 часов | |
| 165. | Загрузка соответствующих требованиям пакетов ЭПД Отделений в ППО «LicSch» и ППО «Центр-КС» | Операционный отдел | Ежедневно по мере поступления | Операционный отдел | Ежедневно по мере поступления | |
| 166. | Передача соответствующих требованиям пакетов ЭПД Отделений на платежный терминал УФК | Операционный отдел | Ежедневно в течение 1 часа после поступления до 16.30 | Операционный отдел | Ежедневно в течение 1 часа после поступления до 16.30 | |
| 167. | Формирование «Ведомости файлов ЭПД переданных из ОпО на платежный терминал для отправки в банк» | Операционный отдел | Ежедневно до 16.30 | Операционный отдел | Ежедневно до 16.30 | |
| 168. | Передача «Ведомости файлов ЭПД переданных из ОпО на платежный терминал для отправки в банк» на ПТ | Операционный отдел | Ежедневно до 16.30 | Операционный отдел | Ежедневно до 16.30 | |
| 169. | Формирование «Сводной ведомости файлов ЭПД переданных из ОпО на платежный терминал для отправки в банк» и передача ее на ПТ Управления | Операционный отдел | Ежедневно до 16.30 | Операционный отдел | Ежедневно до 16.30 | |
| 170. | Возврат без исполнения пакетов ЭПД Отделений не прошедших контроль ЭЦП и не соответствующих требованиям, предъявляемым к заполнению платежных документов, извещение о причинах возврата | Операционный отдел | Ежедневно в течение 1 часа после поступления | Операционный отдел | Ежедневно в течение 1 часа после поступления | |
| 171. | Формирование файла содержащего проведенные платежные документы за банковский день к выписке | Операционный отдел | Ежедневно, на следующий день после совершения операций по банку до 8.00 | Операционный отдел | Ежедневно, на следующий день после совершения операций по банку до 8.00 | |
| 172. | Передача сводной банковской выписки РКЦ на бумажном носителе в отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов | Операционный отдел | Ежедневно, на следующий день после совершения операций по банку до 8.00 | Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов | Ежедневно до 12.00 | |
| 173. | Формирование реестра начальных внутрирегиональных электронных платежей, не принятых к обработке от собственного клиента (реестр ошибочных платежей) и передача ошибочных платежей на бумажных носителях в отделы, представившие соответствующие реестры НЭПД | Операционный отдел | Ежедневно, на следующий день после совершения операций по банку до 8.00 | Операционный отдел | Ежедневно, на следующий день после совершения операций по банку до 8.00 | |
| 174. | Информация по показателям Паспорта территориального органа Федерального казначейства | Отделения по городам и районам области
Административный отдел Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов Отдел расходов Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов Отдел доходов Операционный отдел Юридический отдел |
Не позднее 15 числа после отчетной даты Не позднее 25 числа после отчетной даты |
Операционный отдел | Не позднее 30 числа после отчетной даты | |
| 175. | Выписка из лицевого счета УФК по Ульяновской области (невыясненные поступления по балансовым счетам 40105, 40302, 40503) | 0512034 | Отдел расходов | Ежедневно | Отдел финансового обеспечения | Ежедневно, на следующий день после совершения операций по банку |
| 176. | Прием от получателей бюджетных средств, территориальных органов государственных внебюджетных фондов, отделений
Управления Сведений о государственных контрактах |
Отдел ведения федеральных реестров Отделения Управления |
Ежедневно с 08.00 до 15.00 | Отдел ведения федеральных реестров | Ежедневно до 17.00 | |
| 177. | Проверка правильности заполнения показателей в Сведениях о государственных контрактах |
Отдел ведения федеральных реестров | Ежедневно с 08.00 до 17.00 | Отдел ведения федеральных реестров | Ежедневно до 17.00 | |
| 178. | Передача получателям бюджетных средств, территориальным органам государственных внебюджетных фондов Извещения
о включении в реестр контрактов Сведений о государственных контрактах |
Отдел ведения федеральных реестров | Ежедневно с 08.00 до 17.00 | Отдел ведения федеральных реестров | Не позднее дня, следующего за датой включения в Реестр контрактов соответствующих Сведений | |
| 179. | Отправка Сведений о государственных контрактах |
Отдел ведения федеральных реестров | Ежедневно с 15.00 до 17.00 | Отдел ведения федеральных реестров | Ежедневно до 17.00 | |
| 180. | Передача Квитанций о загрузке/ не загрузке Сведений о государственных контрактах |
Отдел ведения федеральных реестров | Не позднее 10.00 дня, следующего за датой приема Сведений от Отделений | Отдел ведения федеральных реестров Отделения Управления |
Не позднее 10.00 дня, следующего за датой приема Сведений от Отделений | |
| 181. | Сводный реестр распорядителей и получателей средств федерального бюджета | 0510200 | Отдел ведения федеральных реестров | По мере внесения изменений и дополнений | Отдел ведения федеральных реестров Отдел расходов Операционный отдел Отделения Управления |
По мере внесения изменений и дополнений |
| 182. | Запрос на закрытие лицевого счета главного распорядителя, распорядителя и получателя средств федерального бюджета | б/н | Отдел ведения федеральных реестров | По мере внесения изменений и дополнений | Отдел ведения федеральных реестров Отдел расходов Отделения Управления |
По мере внесения изменений и дополнений |
| Запрос на открытие лицевого счета главного распорядителя, распорядителя и получателя средств федерального бюджета | б/н | |||||
| 183. | Извещение об изменении реквизитов главного распорядителя, распорядителя и получателя средств федерального бюджета в сводном реестре распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета | 0510206 | Отдел ведения федеральных реестров | По мере внесения изменений и дополнений | Отдел ведения федеральных реестров Операционный отдел Отдел расходов Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов Отделения Управления |
По мере внесения изменений и дополнений |
| Извещение об исключении главного распорядителя, распорядителя и получателя средств федерального бюджета из сводного реестра распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета | 0510205 | |||||
| Извещение о включении главного распорядителя, распорядителя и получателя средств федерального бюджета в сводный реестр главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета | 0510204 | |||||
| 184. | Заявка на изменение реквизитов главного распорядителя, распорядителя и получателя средств федерального бюджета в сводном реестре главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета | 0510203 | Отдел ведения федеральных реестров Отделения Управления |
По мере внесения изменений и дополнений | Отдел ведения федеральных реестров Отдел расходов |
По мере внесения изменений и дополнений |
| Заявка на исключение главного распорядителя, распорядителя и получателя средств федерального бюджета из сводного реестра главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета | 0510202 | |||||
| Заявка на включение главного распорядителя, распорядителя и получателя средств федерального бюджета в сводный реестр главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета | 0510201 | |||||
| 185. | Уведомление об изменении реквизитов главного распорядителя, распорядителя и получателя средств федерального бюджета в сводном реестре распорядителей и получателей средств федерального бюджета | б/н | Отдел ведения федеральных реестров Отделения Управления |
По мере внесения изменений и дополнений | Отдел ведения федеральных реестров Отдел расходов Операционный отдел Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов |
По мере внесения изменений и дополнений |
| 186. | Реестра конечных электронных документов по счету 40201 на бумажном носителе | Операционный отдел | Ежедневно, на следующий день после совершения операций по банку до 8.00 | Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов | Ежедневно, на следующий день после совершения операций по банку до 9.00 | |
| 187. | Формирование ведомости по кассовым выплатам получателей бюджетных средств, открытых в Отделениях УФК по Ульяновской области, ежедневная | Прил. 11 к Порядку №1н | Операционный отдел | Ежедневно до 11.00 | Операционный отдел Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов |
Ежедневно до 11.00 |
| 188. | Подписание ЭЦП ответственного лица и передача ведомости по кассовым выплатам получателей бюджетных средств, открытых в Отделениях УФК по Ульяновской области (ежедневная) ППО «СЭД» в Финорган | Операционный отдел | Ежедневно до 11.30 | Операционный отдел | Ежедневно до 11.30 | |
| 189. | Формирование ведомости по кассовым выплатам получателей бюджетных средств, открытых в Отделениях УФК по Ульяновской области, ежемесячная | Прил. 13 к Порядку №1н | Операционный отдел | Ежемесячно, в течение 3 рабочих дней | Операционный отдел Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов |
Ежемесячно, в течение 3 рабочих дней |
| 190. | Подписание ЭЦП ответственного лица и передача ведомости по кассовым выплатам получателей бюджетных средств, открытых в Отделениях УФК по Ульяновской области (ежемесячная) ППО «СЭД» в Финорган | Операционный отдел | Ежемесячно, в течение 3 рабочих дней | Операционный отдел | Ежемесячно, в течение 3 рабочих дней | |
| 191. | Формирование сводной ведомости по кассовым выплатам из бюджета Ульяновской области, ежемесячная | Прил. 13 к Порядку №1н | Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов | Ежемесячно, в течение 3 рабочих дней | Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов |
Ежемесячно, в течение 3 рабочих дней |
| 192. | Подписание ЭЦП ответственного лица и передача сводной ведомости по кассовым выплатам из бюджета Ульяновской области ППО «СЭД» в Финорган | Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов | Ежемесячно, в течение 3 рабочих дней | Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов | Ежемесячно, в течение 3 рабочих дней | |
| 193. | Карточка учета лимитов бюджетных обязательств | 0504062 инстр. 25н |
Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов | Ежедневно, до |
Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов | Ежедневно — электронно, до ежемесячно на бум.носителе до 4 числа |
| 194. | Книга учета бланков строгой отчетности | 0504045 инстр. 25н |
Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов | Ежедневно до 17.00 | Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов | Ежедневно на бум.носителе до 17.00 |
| 195. | Ведомость учета невыясненных поступлений прошлых лет к счету 19 | 0511015 инстр. 25н |
Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов | Ежемесячно до 5 числа | Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов | Ежемесячно на бум.носителе до 5 числа |
| 196. | Отчет о ходе выполнения сводного перечня основных мероприятий по реализации положений Плана деятельности и достижения целевых показателей | Отдел доходов Отдел кадров Юридический отдел Отдел информационных технологий Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов Отдел ведения федеральных реестров |
Ежеквартально до 10 числа | Отдел ведения федеральных реестров | Ежеквартально до 15 числа |